صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۶۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۷۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۶۴,۶۹۱	۴۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۰۶	۱۳.۲۲ %	۰	۰ %	۳۱,۷۵۷	۲۱.۲ %	۳,۱۸۲	۲.۱۲ %	۳۰,۳۷۱	۲۰.۲۷ %
۱۱۷۲	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۶۵,۴۴۲	۴۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۱۵	۱۳.۲۵ %	۰	۰ %	۳۱,۷۵۷	۲۱.۲۳ %	۲,۱۹۹	۱.۴۷ %	۳۰,۳۵۴	۲۰.۲۹ %
۱۱۷۳	۱۴۰۱/۰۵/۲۹	۶۵,۳۸۰	۴۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۹۰	۱۳.۲۳ %	۰	۰ %	۳۱,۸۶۶	۲۱.۳۱ %	۲,۱۹۸	۱.۴۷ %	۳۰,۳۳۴	۲۰.۲۸ %
۱۱۷۴	۱۴۰۱/۰۵/۲۸	۶۵,۳۳۹	۴۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۳۷	۱۳.۲۵ %	۰	۰ %	۳۲,۰۹۵	۲۱.۴۳ %	۲,۱۹۸	۱.۴۷ %	۳۰,۲۸۴	۲۰.۲۲ %
۱۱۷۵	۱۴۰۱/۰۵/۲۷	۶۵,۳۳۹	۴۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۳۷	۱۳.۲۵ %	۰	۰ %	۳۲,۰۹۵	۲۱.۴۳ %	۲,۱۹۸	۱.۴۷ %	۳۰,۲۸۴	۲۰.۲۲ %
۱۱۷۶	۱۴۰۱/۰۵/۲۶	۶۵,۳۳۹	۴۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۳۷	۱۳.۲۵ %	۰	۰ %	۳۲,۰۹۵	۲۱.۴۳ %	۲,۱۹۸	۱.۴۷ %	۳۰,۲۸۴	۲۰.۲۲ %
۱۱۷۷	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	۶۵,۰۴۴	۴۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۶۰	۱۳.۲ %	۰	۰ %	۳۲,۴۲۷	۲۱.۶۶ %	۲,۱۹۷	۱.۴۷ %	۳۰,۲۶۷	۲۰.۲۲ %
۱۱۷۸	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۶۴,۷۱۴	۴۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۶۴	۱۳.۲۳ %	۰	۰ %	۳۲,۴۷۲	۲۱.۷۴ %	۲,۱۹۷	۱.۴۷ %	۳۰,۲۴۷	۲۰.۲۵ %
۱۱۷۹	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	۶۴,۳۴۲	۴۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۶۸	۱۳.۲۷ %	۰	۰ %	۳۲,۴۷۲	۲۱.۷۹ %	۲,۱۹۷	۱.۴۷ %	۳۰,۲۳۲	۲۰.۲۹ %
۱۱۸۰	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	۶۴,۲۷۶	۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۰۳	۱۳.۲۵ %	۰	۰ %	۳۳,۰۰۵	۲۲.۰۸ %	۲,۱۹۷	۱.۴۷ %	۳۰,۲۱۲	۲۰.۲۱ %
«1 2...114 115 116 117118119 120 121 122...»

ترکیب دارایی‌های روزانه