صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۶۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۱	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	۱۳,۷۱۹,۱۴۷	۹۹.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۲۰۸	۰.۴۴ %	۱,۱۲۲	۰.۰۱ %	۸,۹۴۳	۰.۰۶ %
۱۷۲	۱۴۰۴/۰۲/۲۷	۱۳,۷۱۴,۶۴۹	۹۹.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۶۵۳	۰.۴۵ %	۱,۱۲۵	۰.۰۱ %	۸,۲۴۴	۰.۰۶ %
۱۷۳	۱۴۰۴/۰۲/۲۶	۱۳,۷۴۰,۱۹۷	۹۹.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۲۰۶	۰.۴۴ %	۱,۱۲۷	۰.۰۱ %	۸,۱۶۱	۰.۰۶ %
۱۷۴	۱۴۰۴/۰۲/۲۵	۱۳,۷۴۰,۱۹۷	۹۹.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۲۰۶	۰.۴۴ %	۱,۱۳۰	۰.۰۱ %	۸,۱۶۱	۰.۰۶ %
۱۷۵	۱۴۰۴/۰۲/۲۴	۱۳,۷۴۰,۱۹۷	۹۹.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۲۰۶	۰.۴۴ %	۱,۱۳۲	۰.۰۱ %	۸,۱۶۱	۰.۰۶ %
۱۷۶	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۱۳,۷۶۷,۲۲۴	۹۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۸۹۹	۰.۴ %	۴,۳۸۹	۰.۰۳ %	۷,۴۴۴	۰.۰۵ %
۱۷۷	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۱۳,۷۹۷,۷۴۵	۹۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۵۷۴	۰.۴۱ %	۴,۰۶۸	۰.۰۳ %	۷,۴۳۸	۰.۰۵ %
۱۷۸	۱۴۰۴/۰۲/۲۱	۱۳,۷۵۱,۶۲۰	۹۹.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۱۶۹	۰.۵۲ %	۱,۱۳۹	۰.۰۱ %	۷,۳۲۲	۰.۰۵ %
۱۷۹	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۱۳,۷۹۸,۰۸۰	۹۹.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۹۳۵	۰.۴۳ %	۱۳,۱۸۹	۰.۱ %	۷,۳۳۱	۰.۰۵ %
۱۸۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۹	۱۳,۸۴۲,۴۵۱	۹۹.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۸۳۹	۰.۴ %	۱۷,۴۷۳	۰.۱۳ %	۷,۳۸۴	۰.۰۵ %
«1 2...14 15 16 171819 20 21 22...124 »

ترکیب دارایی‌های روزانه