صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۶۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۱	۱۴۰۴/۰۲/۰۸	۱۳,۵۸۴,۰۳۸	۹۹.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۳۵۵	۰.۳۸ %	۱,۱۷۰	۰.۰۱ %	۸,۲۰۴	۰.۰۶ %
۱۹۲	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۱۳,۵۲۱,۱۹۸	۹۹.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۲۱۵	۰.۶۳ %	۱۲,۲۷۶	۰.۰۹ %	۷,۵۲۵	۰.۰۶ %
۱۹۳	۱۴۰۴/۰۲/۰۶	۱۳,۳۵۱,۲۲۱	۹۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۸۳۰	۰.۶ %	۲۰,۱۹۳	۰.۱۵ %	۷,۵۰۶	۰.۰۶ %
۱۹۴	۱۴۰۴/۰۲/۰۵	۱۳,۲۲۷,۲۸۶	۹۹.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۹۷۹	۰.۴۵ %	۲۷,۷۷۰	۰.۲۱ %	۷,۴۹۵	۰.۰۶ %
۱۹۵	۱۴۰۴/۰۲/۰۴	۱۳,۲۲۷,۲۸۶	۹۹.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۹۷۹	۰.۴۵ %	۲۷,۷۷۲	۰.۲۱ %	۷,۴۹۵	۰.۰۶ %
۱۹۶	۱۴۰۴/۰۲/۰۳	۱۳,۲۲۷,۲۸۶	۹۹.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۹۷۹	۰.۴۵ %	۲۷,۷۷۵	۰.۲۱ %	۷,۴۹۵	۰.۰۶ %
۱۹۷	۱۴۰۴/۰۲/۰۲	۱۳,۰۳۱,۲۳۲	۹۸.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۱۵۸	۰.۶۶ %	۴۶,۹۵۱	۰.۳۶ %	۷,۴۷۶	۰.۰۶ %
۱۹۸	۱۴۰۴/۰۲/۰۱	۱۲,۶۸۴,۵۷۷	۹۹.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۹۵۹	۰.۴۲ %	۵۸,۳۱۱	۰.۴۶ %	۸,۵۲۳	۰.۰۷ %
۱۹۹	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۲,۵۵۷,۵۵۹	۹۹.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۵۶۳	۰.۳ %	۴۹,۷۴۳	۰.۳۹ %	۸,۷۹۳	۰.۰۷ %
۲۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۱۲,۳۹۸,۷۹۳	۹۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۵۳۶	۰.۲۴ %	۲۸,۱۲۹	۰.۲۳ %	۸,۱۳۸	۰.۰۷ %
«1 2...16 17 18 192021 22 23 24...124 »

ترکیب دارایی‌های روزانه