صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۷۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۶۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۹ | ۸,۸۳۶,۸۰۷ | ۹۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۰۷ | ۰.۲۶ % | ۴۹,۸۵۳ | ۰.۵۶ % | ۴,۷۶۹ | ۰.۰۵ % |
| ۴۰۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۸ | ۸,۸۳۲,۵۶۳ | ۹۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۶,۵۰۵ | ۷.۳۶ % | ۴۹,۸۵۳ | ۰.۵۲ % | ۴,۷۶۵ | ۰.۰۵ % |
| ۴۰۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ | ۸,۸۳۲,۵۲۴ | ۹۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۰۵ | ۰.۰۷ % | ۴۹,۸۵۳ | ۰.۵۶ % | ۴,۷۶۲ | ۰.۰۵ % |
| ۴۰۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۶ | ۸,۱۷۰,۶۹۰ | ۹۹.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۰۲ | ۰.۱۲ % | ۴۹,۸۵۳ | ۰.۶۱ % | ۴,۷۵۶ | ۰.۰۶ % |
| ۴۰۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۵ | ۸,۱۷۰,۶۹۰ | ۹۹.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۸۷ | ۰.۱۲ % | ۴۹,۸۵۳ | ۰.۶۱ % | ۴,۷۵۶ | ۰.۰۶ % |
| ۴۰۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۴ | ۸,۱۷۰,۶۹۰ | ۹۹.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۸۷ | ۰.۱۲ % | ۴۹,۸۵۳ | ۰.۶۱ % | ۴,۷۵۶ | ۰.۰۶ % |
| ۴۰۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ | ۸,۰۹۴,۷۸۱ | ۹۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۸۰ | ۰.۲ % | ۴۹,۸۵۳ | ۰.۶۱ % | ۴,۷۵۰ | ۰.۰۶ % |
| ۴۰۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۲ | ۷,۹۹۲,۵۶۹ | ۹۹.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۸۸۵ | ۰.۳۱ % | ۴۹,۸۵۳ | ۰.۶۲ % | ۴,۷۴۷ | ۰.۰۶ % |
| ۴۰۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | ۷,۹۴۱,۸۲۶ | ۹۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۸۸۹ | ۰.۳۷ % | ۴۹,۸۵۴ | ۰.۶۲ % | ۴,۷۴۳ | ۰.۰۶ % |
| ۴۱۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۷,۹۲۱,۵۳۰ | ۹۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۵۲۲ | ۰.۴۳ % | ۴۹,۸۵۴ | ۰.۶۲ % | ۴,۷۳۴ | ۰.۰۶ % |