صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۷۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۶۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۳۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۰ | ۷,۷۷۸,۷۳۰ | ۹۹.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۴۲۳ | ۰.۷۹ % | ۹,۸۵۹ | ۰.۱۳ % | ۴,۶۷۴ | ۰.۰۶ % |
| ۴۳۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۹ | ۷,۷۶۸,۲۳۱ | ۹۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۰۷۰ | ۰.۸۷ % | ۹,۸۶۰ | ۰.۱۳ % | ۴,۶۶۹ | ۰.۰۶ % |
| ۴۳۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۸ | ۷,۷۶۸,۲۳۱ | ۹۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۰۷۰ | ۰.۸۷ % | ۹,۸۶۰ | ۰.۱۳ % | ۴,۶۶۹ | ۰.۰۶ % |
| ۴۳۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۷ | ۷,۷۶۸,۲۳۱ | ۹۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۰۷۰ | ۰.۸۷ % | ۹,۸۶۰ | ۰.۱۳ % | ۴,۶۶۹ | ۰.۰۶ % |
| ۴۳۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۶ | ۷,۷۶۵,۲۳۵ | ۹۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۳۳۸ | ۰.۹۱ % | ۹,۸۶۱ | ۰.۱۳ % | ۴,۶۶۳ | ۰.۰۶ % |
| ۴۳۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۵ | ۷,۷۶۵,۶۱۷ | ۹۸.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۹۷۹ | ۱.۰۲ % | ۹,۸۶۱ | ۰.۱۳ % | ۴,۶۵۹ | ۰.۰۶ % |
| ۴۳۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۴ | ۷,۷۶۸,۳۹۶ | ۹۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۳۱۱ | ۱.۱ % | ۹,۸۶۱ | ۰.۱۳ % | ۴,۶۵۴ | ۰.۰۶ % |
| ۴۳۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۳ | ۷,۷۶۸,۳۹۶ | ۹۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۳۱۱ | ۱.۱ % | ۹,۸۶۲ | ۰.۱۳ % | ۴,۶۵۴ | ۰.۰۶ % |
| ۴۳۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۲ | ۷,۷۶۹,۴۸۲ | ۹۸.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۴۹۲ | ۱.۱۲ % | ۹,۸۶۲ | ۰.۱۳ % | ۴,۶۴۸ | ۰.۰۶ % |
| ۴۴۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۱ | ۷,۷۶۹,۴۸۲ | ۹۸.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۴۹۲ | ۱.۱۲ % | ۹,۸۶۳ | ۰.۱۳ % | ۴,۶۴۸ | ۰.۰۶ % |