صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۷۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۶۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۳ | ۶,۳۹۳,۶۹۸ | ۹۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۳۴۶ | ۰.۵ % | ۸,۷۹۲ | ۰.۱۴ % | ۲۶,۵۱۲ | ۰.۴۱ % |
| ۵۲۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ | ۶,۳۸۸,۰۴۶ | ۹۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۴۱۴ | ۰.۵۳ % | ۸,۷۸۹ | ۰.۱۴ % | ۲۷,۴۴۵ | ۰.۴۲ % |
| ۵۲۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۱ | ۶,۳۶۵,۲۳۰ | ۹۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۵۶۱ | ۰.۶۸ % | ۸,۷۸۶ | ۰.۱۴ % | ۲۹,۲۱۴ | ۰.۴۵ % |
| ۵۲۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۰ | ۶,۳۶۵,۲۳۰ | ۹۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۵۶۱ | ۰.۶۸ % | ۸,۷۸۳ | ۰.۱۴ % | ۲۹,۲۱۴ | ۰.۴۵ % |
| ۵۲۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ | ۶,۳۶۵,۲۳۰ | ۹۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۵۰۴ | ۰.۶۷ % | ۸,۷۸۱ | ۰.۱۴ % | ۲۹,۲۱۴ | ۰.۴۵ % |
| ۵۲۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ | ۶,۳۵۶,۶۱۶ | ۹۸.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۰۷۳ | ۰.۷۹ % | ۸,۷۷۸ | ۰.۱۴ % | ۳۰,۹۴۸ | ۰.۴۸ % |
| ۵۲۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۷ | ۶,۳۱۱,۷۵۳ | ۹۸.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۹۱۴ | ۱.۱ % | ۸,۷۷۵ | ۰.۱۴ % | ۳۲,۷۲۵ | ۰.۵۱ % |
| ۵۲۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۶ | ۶,۳۳۴,۸۵۲ | ۹۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۴۵۱ | ۰.۴۹ % | ۸,۷۷۲ | ۰.۱۴ % | ۳۴,۴۰۵ | ۰.۵۴ % |
| ۵۲۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ | ۶,۳۴۷,۵۲۶ | ۹۸.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۵۳۸ | ۰.۶۵ % | ۸,۷۶۹ | ۰.۱۴ % | ۳۴,۳۷۲ | ۰.۵۳ % |
| ۵۳۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۴ | ۶,۳۵۴,۰۹۸ | ۹۸.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۵۳۸ | ۰.۶۵ % | ۸,۷۶۶ | ۰.۱۴ % | ۳۴,۳۱۰ | ۰.۵۳ % |