صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۷۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۶۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۵۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۴ | ۶,۳۰۷,۳۳۲ | ۹۷.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۶۷۸ | ۱.۵۳ % | ۶۶۳ | ۰.۰۱ % | ۳۳,۸۳۹ | ۰.۵۳ % |
| ۵۵۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۳ | ۶,۳۰۷,۳۳۲ | ۹۷.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۶۷۸ | ۱.۵۳ % | ۶۶۵ | ۰.۰۱ % | ۳۳,۸۳۹ | ۰.۵۳ % |
| ۵۵۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ | ۶,۳۰۷,۳۳۲ | ۹۷.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۶۷۸ | ۱.۵۳ % | ۶۶۸ | ۰.۰۱ % | ۳۳,۸۳۹ | ۰.۵۳ % |
| ۵۵۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ | ۶,۲۶۲,۴۶۸ | ۹۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۱,۷۵۹ | ۲.۲ % | ۶۷۰ | ۰.۰۱ % | ۳۳,۷۷۳ | ۰.۵۲ % |
| ۵۵۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ | ۶,۱۳۶,۳۸۹ | ۹۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۹۵۷ | ۱.۸۹ % | ۶۷۲ | ۰.۰۱ % | ۳۳,۷۴۷ | ۰.۵۴ % |
| ۵۵۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ | ۶,۱۲۲,۵۰۲ | ۹۶.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۱,۷۲۳ | ۲.۵۶ % | ۶۷۴ | ۰.۰۱ % | ۳۳,۷۱۹ | ۰.۵۳ % |
| ۵۵۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ | ۶,۰۷۳,۸۱۱ | ۹۸.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۵۰۷ | ۱.۲۴ % | ۶۷۷ | ۰.۰۱ % | ۳۳,۶۹۲ | ۰.۵۴ % |
| ۵۵۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ | ۶,۰۳۹,۸۲۹ | ۹۸.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۵۲۰ | ۱.۳۶ % | ۶۷۹ | ۰.۰۱ % | ۳۳,۶۵۲ | ۰.۵۵ % |
| ۵۵۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ | ۶,۰۳۹,۸۲۹ | ۹۸.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۵۲۰ | ۱.۳۶ % | ۶۸۱ | ۰.۰۱ % | ۳۳,۶۵۲ | ۰.۵۵ % |
| ۵۶۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ | ۶,۰۳۹,۸۲۹ | ۹۸.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۵۲۰ | ۱.۳۶ % | ۶۸۳ | ۰.۰۱ % | ۳۳,۶۵۲ | ۰.۵۵ % |