صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۶۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۹۱	۱۴۰۲/۰۲/۰۹	۱,۱۸۶,۶۷۳	۸۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۱۷۳	۱۰.۲۸ %	۶۳۷	۰.۰۴ %	۱۰۶,۵۸۵	۷.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۲	۱۴۰۲/۰۲/۰۸	۱,۲۱۳,۹۶۵	۸۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰,۹۷۷	۹.۶۴ %	۶۳۸	۰.۰۴ %	۱۰۶,۳۷۵	۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۳	۱۴۰۲/۰۲/۰۷	۱,۲۱۳,۹۶۵	۸۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰,۹۷۷	۹.۶۴ %	۶۴۰	۰.۰۴ %	۱۰۶,۳۷۵	۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۴	۱۴۰۲/۰۲/۰۶	۱,۲۱۳,۹۶۵	۸۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰,۹۷۷	۹.۶۴ %	۶۴۱	۰.۰۴ %	۱۰۶,۳۷۵	۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۵	۱۴۰۲/۰۲/۰۵	۱,۲۶۲,۶۳۴	۷۸.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۳,۷۴۲	۱۴.۵۸ %	۶۴۳	۰.۰۴ %	۱۰۶,۳۰۰	۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۶	۱۴۰۲/۰۲/۰۴	۱,۲۹۵,۵۶۵	۸۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۴۱۹	۸.۹۷ %	۱۰۹,۲۷۰	۷.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۷	۱۴۰۲/۰۲/۰۳	۱,۲۶۸,۹۶۴	۸۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۳۷۶	۸.۳۴ %	۱۰۹,۰۱۲	۷.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۸	۱۴۰۲/۰۲/۰۲	۱,۲۶۸,۹۶۴	۸۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۳۷۶	۸.۳۴ %	۱۰۹,۰۱۳	۷.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۹	۱۴۰۲/۰۲/۰۱	۱,۲۶۸,۹۶۴	۸۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۳۷۶	۸.۳۴ %	۱۰۹,۰۱۵	۷.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱,۲۶۸,۹۶۴	۸۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۳۷۶	۸.۳۴ %	۱۰۹,۰۱۷	۷.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...116 117 118 119120121 122 123 124...151 »

ترکیب دارایی‌های روزانه