صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۶۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۲۱,۰۴۸,۸۶۳	۹۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۷۳	۰.۰۹ %	۳۷۵,۵۳۷	۱.۶۳ %	۱,۵۴۵,۰۴۱	۶.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۲۱,۰۵۴,۸۶۶	۹۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۲۲	۰.۰۵ %	۳۵۸,۶۸۶	۱.۵۶ %	۱,۵۶۳,۲۲۷	۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۲۱,۰۵۳,۹۵۹	۹۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۷۵	۰.۰۵ %	۳۵۵,۴۸۱	۱.۵۵ %	۱,۵۷۱,۰۳۶	۶.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	۲۰,۴۶۰,۳۹۷	۹۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۸۹۶	۰.۰۵ %	۳۵۵,۴۹۵	۱.۵۸ %	۱,۶۱۳,۵۹۸	۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	۲۰,۳۳۵,۰۸۸	۸۹.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۲,۱۹۰	۱.۷۷ %	۳۵۳,۵۱۰	۱.۵۶ %	۱,۶۱۱,۶۴۵	۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶	۱۴۰۵/۰۴/۲۶	۲۰,۹۴۵,۰۹۵	۸۹.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۹,۶۲۰	۱.۷۱ %	۳۵۳,۵۰۸	۱.۵۱ %	۱,۶۵۲,۳۸۰	۷.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	۲۰,۹۴۵,۰۹۵	۸۹.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۹,۶۲۰	۱.۷۱ %	۳۵۳,۵۰۶	۱.۵۱ %	۱,۶۵۲,۳۸۰	۷.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۲۰,۹۴۵,۰۹۵	۸۹.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۹,۶۲۰	۱.۷۱ %	۳۵۳,۵۰۵	۱.۵۱ %	۱,۶۵۲,۳۸۰	۷.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	۲۰,۵۳۰,۲۴۱	۹۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۵۳۷	۰.۱۹ %	۳۵۳,۵۰۳	۱.۵۶ %	۱,۷۰۶,۸۵۳	۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	۲۱,۰۲۵,۶۵۸	۹۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۳۵	۰.۰۴ %	۳۵۳,۵۰۱	۱.۵۳ %	۱,۷۰۷,۱۶۱	۷.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«123 4 5 6 7 8 9 10...151 »

ترکیب دارایی‌های روزانه