صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۶۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۱	۱۴۰۵/۰۳/۱۲	۲۱,۴۳۷,۸۶۷	۹۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۴,۰۶۶	۱.۰۵ %	۳۶۶,۸۴۹	۱.۶۴ %	۳۰۵,۲۳۴	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲	۱۴۰۵/۰۳/۱۱	۲۰,۹۶۰,۹۲۶	۹۷.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۰۵۲	۰.۱۶ %	۴۳۶,۹۳۷	۲.۰۳ %	۱۱۸,۶۰۹	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳	۱۴۰۵/۰۳/۱۰	۲۰,۴۷۲,۵۱۰	۹۶.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۸۲۲	۰.۱۶ %	۳۶۸,۶۱۷	۱.۷۴ %	۳۱۶,۷۰۳	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴	۱۴۰۵/۰۳/۰۹	۱۹,۸۷۶,۳۰۹	۹۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۳۶۸	۰.۱۱ %	۳۶۶,۹۸۶	۱.۷۸ %	۳۱۷,۵۷۰	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵	۱۴۰۵/۰۳/۰۸	۱۹,۳۰۲,۴۱۶	۹۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۵,۴۲۹	۱.۲۶ %	۳۶۶,۹۹۰	۱.۸۱ %	۳۲۰,۰۳۵	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶	۱۴۰۵/۰۳/۰۷	۱۹,۳۰۲,۴۱۶	۹۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۵,۴۲۹	۱.۲۶ %	۳۶۶,۹۹۵	۱.۸۱ %	۳۲۰,۰۳۵	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷	۱۴۰۵/۰۳/۰۶	۱۹,۳۰۲,۴۱۶	۹۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۵,۴۲۹	۱.۲۶ %	۳۶۶,۹۹۹	۱.۸۱ %	۳۲۰,۰۳۵	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸	۱۴۰۵/۰۳/۰۵	۱۹,۳۰۲,۴۱۶	۹۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۵,۴۲۸	۱.۲۶ %	۳۶۷,۰۰۴	۱.۸۱ %	۳۲۰,۰۳۵	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹	۱۴۰۵/۰۳/۰۴	۱۸,۹۳۳,۴۹۸	۹۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۳۴۷	۰.۰۹ %	۳۶۷,۰۰۹	۱.۸۷ %	۳۲۸,۶۲۰	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰	۱۴۰۵/۰۳/۰۳	۱۸,۴۱۳,۵۵۵	۹۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۵۲	۰.۰۴ %	۳۷۶,۴۴۶	۱.۹۷ %	۳۱۷,۲۹۹	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1...3 4 5 678 9 10 11...151 »

ترکیب دارایی‌های روزانه