صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۶۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۰۳	۱۴,۲۰۱,۵۷۸	۹۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۶۲	۰.۰۶ %	۳۷۵,۹۲۱	۲.۵۳ %	۲۹۵,۸۸۴	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲	۱۴۰۵/۰۲/۰۲	۱۴,۲۰۱,۵۷۸	۹۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۶۲	۰.۰۶ %	۳۷۵,۹۲۶	۲.۵۳ %	۲۹۵,۸۸۴	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴,۲۰۱,۵۷۸	۹۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۸۲	۰.۱ %	۳۵۴,۸۰۶	۲.۳۸ %	۳۶۵,۱۰۰	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۴,۲۰۱,۵۷۸	۹۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۳۳	۰.۰۷ %	۳۵۴,۸۱۰	۲.۳۸ %	۳۱۹,۲۵۴	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	۱۴,۲۰۱,۵۷۸	۹۵.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۵۰	۰.۰۷ %	۳۴۱,۷۷۶	۲.۳ %	۳۱۴,۵۴۵	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶	۱۴۰۵/۰۱/۲۹	۱۴,۲۰۱,۵۷۸	۹۵.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۴۱	۰.۰۶ %	۳۴۲,۰۹۰	۲.۳ %	۳۱۴,۱۵۶	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷	۱۴۰۵/۰۱/۲۸	۱۴,۲۰۱,۵۷۸	۹۵.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۹۸	۰.۰۶ %	۳۴۲,۲۲۸	۲.۳ %	۳۱۴,۰۱۸	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸	۱۴۰۵/۰۱/۲۷	۱۴,۲۰۱,۵۷۸	۹۵.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۹۲	۰.۰۶ %	۳۴۲,۲۳۳	۲.۳ %	۳۱۴,۰۱۸	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹	۱۴۰۵/۰۱/۲۶	۱۴,۲۰۱,۵۷۸	۹۵.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۹۲	۰.۰۶ %	۳۴۲,۲۳۷	۲.۳ %	۳۱۴,۰۱۸	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰	۱۴۰۵/۰۱/۲۵	۱۴,۲۰۱,۵۷۸	۹۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۵۳	۰.۰۶ %	۳۴۲,۱۳۸	۲.۳ %	۳۱۳,۸۹۵	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...151 »

ترکیب دارایی‌های روزانه