صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۶۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۱	۱۴۰۵/۰۱/۱۴	۱۴,۲۰۱,۵۷۸	۹۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۸۷	۰.۰۸ %	۳۴۲,۷۹۰	۲.۳۱ %	۳۰۶,۵۴۸	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲	۱۴۰۵/۰۱/۱۳	۱۴,۲۰۱,۵۷۸	۹۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۷۸	۰.۰۸ %	۳۴۲,۷۹۴	۲.۳۱ %	۳۰۶,۵۴۸	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۳	۱۴۰۵/۰۱/۱۲	۱۴,۲۰۱,۵۷۸	۹۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۷۸	۰.۰۸ %	۳۴۲,۷۹۹	۲.۳۱ %	۳۰۶,۵۴۸	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۴	۱۴۰۵/۰۱/۱۱	۱۴,۲۰۱,۵۷۸	۹۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۷۸	۰.۰۸ %	۳۴۲,۸۰۳	۲.۳۱ %	۳۰۶,۵۴۸	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۵	۱۴۰۵/۰۱/۱۰	۱۴,۲۰۱,۵۷۸	۹۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۵۱	۰.۰۵ %	۳۴۵,۸۵۳	۲.۳۳ %	۳۰۷,۰۲۹	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶	۱۴۰۵/۰۱/۰۹	۱۴,۲۰۱,۵۷۸	۹۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۵۱	۰.۰۵ %	۳۴۱,۴۳۱	۲.۲۹ %	۳۳۰,۱۷۲	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷	۱۴۰۵/۰۱/۰۸	۱۴,۲۰۱,۵۷۸	۹۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۵۱	۰.۰۸ %	۳۴۱,۴۳۵	۲.۳ %	۳۱۴,۶۳۹	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۸	۱۴۰۵/۰۱/۰۷	۱۴,۲۰۱,۵۷۸	۹۵.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۵۶	۰.۱۴ %	۳۴۱,۴۴۰	۲.۳ %	۳۰۴,۴۱۱	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹	۱۴۰۵/۰۱/۰۶	۱۴,۲۰۱,۵۷۸	۹۵.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۵۶	۰.۱۴ %	۳۴۱,۴۴۴	۲.۳ %	۳۰۴,۴۱۱	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۰۵	۱۴,۲۰۱,۵۷۸	۹۵.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۵۶	۰.۱۴ %	۳۴۱,۴۴۹	۲.۳ %	۳۰۴,۴۱۱	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...9 10 11 121314 15 16 17...151 »

ترکیب دارایی‌های روزانه