صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۶۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۵۱	۱۴۰۴/۱۲/۱۳	۱۴,۲۰۱,۵۷۸	۹۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۹,۴۴۰	۳.۵۱ %	۳۲۹,۷۲۳	۲.۱۴ %	۳۰۸,۵۶۶	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲	۱۴۰۴/۱۲/۱۲	۱۴,۲۰۱,۵۷۸	۹۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۹,۴۴۰	۳.۵۱ %	۳۲۹,۷۳۰	۲.۱۴ %	۳۰۸,۵۶۶	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳	۱۴۰۴/۱۲/۱۱	۱۴,۲۰۱,۵۷۸	۹۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۹,۴۴۰	۳.۵۱ %	۳۲۹,۷۳۶	۲.۱۴ %	۳۰۸,۵۶۶	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۱۴,۲۰۱,۵۷۸	۹۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۹,۴۴۰	۳.۵۱ %	۳۲۹,۷۴۳	۲.۱۴ %	۳۰۸,۵۶۶	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵	۱۴۰۴/۱۲/۰۹	۱۴,۲۰۱,۵۷۸	۹۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۹,۴۴۰	۳.۵۱ %	۳۲۹,۷۵۰	۲.۱۴ %	۳۰۸,۵۶۶	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۶	۱۴۰۴/۱۲/۰۸	۱۴,۲۰۱,۵۷۸	۹۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۸۲۶	۰.۴۸ %	۳۲۹,۷۵۶	۲.۲۱ %	۳۰۸,۵۶۶	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	۱۴,۲۰۱,۵۷۸	۹۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۸۲۶	۰.۴۸ %	۳۲۹,۷۶۳	۲.۲۱ %	۳۰۸,۵۶۶	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۶	۱۴,۲۰۱,۵۷۸	۹۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۸۲۶	۰.۴۸ %	۳۲۹,۷۷۰	۲.۲۱ %	۳۰۸,۵۶۶	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹	۱۴۰۴/۱۲/۰۵	۱۴,۱۱۹,۶۷۲	۹۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۱۴۵	۰.۲۶ %	۳۲۹,۷۷۷	۲.۲۳ %	۳۰۶,۶۲۴	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۴	۱۴,۰۸۸,۷۷۶	۹۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۵۲	۰.۰۴ %	۳۲۹,۷۸۳	۲.۲۳ %	۳۵۱,۷۸۴	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...12 13 14 151617 18 19 20...151 »

ترکیب دارایی‌های روزانه