صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۶۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۹۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۳	۱۵,۱۳۰,۷۳۵	۹۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۱۴۲	۰.۱ %	۳۴۶,۵۰۵	۲.۱۸ %	۴۳۸,۳۴۰	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲	۱۴۰۴/۱۱/۰۲	۱۵,۱۳۰,۷۳۵	۹۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۱۴۲	۰.۱ %	۳۴۶,۵۱۲	۲.۱۸ %	۴۳۸,۳۴۰	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۳	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	۱۵,۱۳۰,۷۳۵	۹۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۲۹	۰.۰۶ %	۳۴۶,۵۱۹	۲.۱۸ %	۴۳۸,۳۴۰	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۵,۲۶۳,۳۵۰	۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۸۸	۰.۰۵ %	۳۵۵,۷۳۷	۲.۲۴ %	۲۷۱,۹۶۴	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۵	۱۴۰۴/۱۰/۲۹	۱۴,۸۸۰,۵۴۰	۹۶.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۵۴	۰.۰۲ %	۳۴۱,۴۴۵	۲.۲ %	۲۷۴,۲۵۱	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۶	۱۴۰۴/۱۰/۲۸	۱۴,۹۹۴,۰۲۴	۹۵.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۶۷	۰.۰۲ %	۳۳۶,۲۴۹	۲.۱۵ %	۳۱۳,۶۰۳	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۷	۱۴۰۴/۱۰/۲۷	۱۵,۳۹۷,۸۹۰	۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۷۹	۰.۰۴ %	۳۳۶,۲۵۵	۲.۱ %	۲۹۷,۷۹۳	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۸	۱۴۰۴/۱۰/۲۶	۱۵,۳۹۷,۸۹۰	۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۷۹	۰.۰۴ %	۳۳۶,۲۶۲	۲.۱ %	۲۹۷,۷۹۳	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۹	۱۴۰۴/۱۰/۲۵	۱۵,۳۹۷,۸۹۰	۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۷۹	۰.۰۴ %	۳۳۶,۲۶۹	۲.۱ %	۲۹۷,۷۹۳	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۱۵,۳۹۷,۸۹۰	۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۷۹	۰.۰۴ %	۳۳۶,۲۷۵	۲.۱ %	۲۹۷,۷۹۳	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...16 17 18 192021 22 23 24...151 »

ترکیب دارایی‌های روزانه