صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۶۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۵,۴۵۳,۰۲۹	۹۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۵۶	۰.۰۶ %	۳۴۱,۰۷۱	۲.۰۹ %	۴۹۲,۴۴۲	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۱۵,۷۶۱,۳۷۴	۹۴.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۱۹	۰.۰۶ %	۳۴۱,۰۷۸	۲.۰۵ %	۴۹۱,۷۲۶	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳	۱۴۰۴/۰۹/۲۱	۱۵,۳۲۴,۹۵۹	۹۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۹۴	۰.۰۴ %	۳۴۱,۰۸۵	۲.۱۱ %	۴۷۸,۳۹۴	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۰	۱۵,۳۲۴,۹۵۹	۹۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۹۴	۰.۰۴ %	۳۴۱,۰۹۱	۲.۱۱ %	۴۷۸,۳۹۴	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۱۵,۳۲۴,۹۵۹	۹۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۹۴	۰.۰۴ %	۳۴۱,۰۹۸	۲.۱۱ %	۴۷۸,۳۹۴	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۶	۱۴۰۴/۰۹/۱۸	۱۴,۸۸۳,۰۰۱	۹۴.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۲۵	۰.۰۴ %	۳۴۱,۱۰۵	۲.۱۷ %	۴۸۸,۲۵۱	۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	۱۴,۴۹۴,۹۲۷	۹۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۸۴	۰.۰۴ %	۳۴۱,۱۱۲	۲.۲۴ %	۴۱۸,۳۲۸	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	۱۴,۰۷۶,۲۵۸	۹۴.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۲۶۰	۰.۰۹ %	۳۴۱,۱۱۸	۲.۲۹ %	۴۷۷,۴۸۲	۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۱۳,۶۷۴,۸۱۴	۹۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۶۶	۰.۰۴ %	۳۴۱,۱۲۵	۲.۳۵ %	۴۷۵,۱۰۵	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۴	۱۳,۴۷۲,۰۴۱	۹۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۱۵	۰.۰۶ %	۳۴۱,۱۳۲	۲.۳۸ %	۴۸۹,۷۱۸	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...20 21 22 232425 26 27 28...151 »

ترکیب دارایی‌های روزانه