صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۶۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۳	۱۳,۴۷۲,۰۴۱	۹۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۰۳	۰.۰۶ %	۳۴۱,۱۳۸	۲.۳۸ %	۴۸۹,۷۱۸	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	۱۳,۴۷۲,۰۴۱	۹۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۰۴	۰.۰۶ %	۳۴۱,۱۴۵	۲.۳۸ %	۴۸۹,۷۱۸	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	۱۳,۱۵۸,۹۳۲	۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۲۲	۰.۰۵ %	۳۴۱,۱۵۲	۲.۴۴ %	۴۹۱,۸۸۲	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	۱۳,۰۳۰,۰۱۶	۹۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۲۲	۰.۰۵ %	۳۴۱,۱۵۹	۲.۴۶ %	۴۸۷,۷۳۷	۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵	۱۴۰۴/۰۹/۰۹	۱۲,۸۵۷,۸۰۳	۹۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۲۲	۰.۰۵ %	۳۴۱,۱۶۵	۲.۴۹ %	۵۰۱,۶۰۵	۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۶	۱۴۰۴/۰۹/۰۸	۱۲,۷۵۶,۵۱۶	۹۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۸۶	۰.۰۶ %	۳۴۱,۱۷۲	۲.۵۱ %	۴۹۱,۹۶۱	۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	۱۲,۷۱۶,۹۸۷	۹۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۳۵	۰.۰۴ %	۳۴۱,۱۷۹	۲.۵۲ %	۴۷۷,۸۷۱	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۸	۱۴۰۴/۰۹/۰۶	۱۲,۷۱۶,۹۸۷	۹۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۳۵	۰.۰۴ %	۳۴۱,۱۸۵	۲.۵۲ %	۴۷۷,۸۷۱	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	۱۲,۷۱۶,۹۸۷	۹۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۳۵	۰.۰۴ %	۳۴۱,۱۹۲	۲.۵۲ %	۴۷۷,۸۷۱	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۴	۱۲,۶۹۰,۵۵۴	۹۴.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۳۷	۰.۰۵ %	۳۴۱,۱۹۹	۲.۵۵ %	۳۳۹,۰۲۶	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...21 22 23 242526 27 28 29...151 »

ترکیب دارایی‌های روزانه