صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۶۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۳	۱۲,۷۸۹,۵۴۶	۹۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۴۰	۰.۰۵ %	۳۳۲,۲۲۲	۲.۴۳ %	۵۱۸,۸۱۴	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲	۱۴۰۴/۰۸/۲۲	۱۲,۷۸۹,۵۴۶	۹۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۴۰	۰.۰۵ %	۳۳۲,۲۵۴	۲.۴۳ %	۵۱۸,۸۱۴	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۱۲,۷۸۹,۵۴۶	۹۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۴۰	۰.۰۵ %	۳۳۲,۲۸۶	۲.۴۳ %	۵۱۸,۸۱۴	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۰	۱۲,۷۹۳,۵۱۹	۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۰۱	۰.۰۸ %	۳۳۲,۳۱۸	۲.۴۷ %	۳۳۰,۴۴۱	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۹	۱۲,۸۳۷,۵۷۴	۹۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۱۹۴	۰.۲۹ %	۳۳۲,۳۵۰	۲.۴۶ %	۳۲۱,۵۶۹	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۱۲,۸۳۸,۱۴۵	۹۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۱۸۳	۰.۱۷ %	۵۴۰,۹۴۴	۴.۰۱ %	۹۹,۶۱۲	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷	۱۴۰۴/۰۸/۱۷	۱۲,۸۶۵,۴۴۶	۹۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۲۹	۰.۰۴ %	۳۴۹,۶۲۳	۲.۵۷ %	۳۹۸,۰۵۱	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸	۱۴۰۴/۰۸/۱۶	۱۲,۸۶۵,۸۸۰	۹۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۴۱	۰.۰۵ %	۳۴۹,۶۴۳	۲.۵۸ %	۳۵۰,۲۰۵	۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹	۱۴۰۴/۰۸/۱۵	۱۲,۸۶۵,۸۸۰	۹۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۴۱	۰.۰۵ %	۳۴۹,۶۶۳	۲.۵۸ %	۳۵۰,۲۰۵	۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	۱۲,۸۶۵,۸۸۰	۹۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۴۱	۰.۰۵ %	۳۴۹,۶۸۴	۲.۵۸ %	۳۵۰,۲۰۵	۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...151 »

ترکیب دارایی‌های روزانه