صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۶۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۰۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	۱۲,۸۴۷,۳۶۸	۹۴.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۵۵	۰.۰۶ %	۳۴۵,۹۳۰	۲.۵۴ %	۳۹۲,۱۲۰	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲	۱۴۰۴/۰۷/۱۲	۱۲,۸۵۵,۹۳۷	۹۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۱۶۴	۰.۲۳ %	۳۴۵,۱۶۱	۲.۵۳ %	۳۸۴,۹۵۲	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳	۱۴۰۴/۰۷/۱۱	۱۲,۸۶۰,۰۶۰	۹۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۴۲۰	۰.۳۸ %	۳۴۴,۹۶۶	۲.۵۲ %	۴۰۵,۹۵۲	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۰	۱۲,۸۶۰,۰۶۰	۹۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۴۲۰	۰.۳۸ %	۳۴۴,۷۷۲	۲.۵۲ %	۴۰۵,۹۵۲	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۵	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۱۲,۸۶۰,۰۶۰	۹۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۴۲۰	۰.۳۸ %	۳۴۴,۵۷۸	۲.۵۲ %	۴۰۵,۹۵۲	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	۱۲,۸۷۳,۵۶۸	۹۴.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۳۳۵	۰.۳۴ %	۳۴۴,۳۸۴	۲.۵۳ %	۳۵۷,۷۳۸	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷	۱۴۰۴/۰۷/۰۷	۱۲,۹۱۴,۶۲۹	۹۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۴۷۳	۰.۲۳ %	۳۶۰,۷۳۹	۲.۶۶ %	۲۴۰,۳۸۸	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸	۱۴۰۴/۰۷/۰۶	۱۲,۹۱۹,۱۸۰	۹۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۱۷۹	۰.۲۶ %	۳۴۲,۶۲۷	۲.۵۲ %	۲۸۶,۵۱۴	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹	۱۴۰۴/۰۷/۰۵	۱۲,۹۱۷,۲۸۹	۹۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۵۱۶	۰.۲۵ %	۳۴۲,۴۰۹	۲.۵۳ %	۲۶۳,۲۱۹	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۴	۱۳,۲۲۵,۲۰۱	۹۴.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۹,۰۰۳	۳.۴۲ %	۳۵,۲۷۶	۰.۲۵ %	۲۴۷,۲۶۵	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...27 28 29 303132 33 34 35...151 »

ترکیب دارایی‌های روزانه