صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۶۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۸۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۱۲,۹۳۴,۷۸۷	۹۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۳۱	۰.۱۱ %	۳۵۲,۶۵۹	۲.۶ %	۲۸۲,۵۳۶	۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲	۱۴۰۴/۰۸/۰۲	۱۲,۹۹۷,۰۴۴	۹۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۱۱	۰.۰۵ %	۳۴۹,۹۳۰	۲.۵۴ %	۴۲۸,۵۹۷	۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۳	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	۱۲,۹۹۷,۰۴۴	۹۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۱۱	۰.۰۵ %	۳۴۹,۹۵۰	۲.۵۴ %	۴۲۸,۵۹۷	۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۴	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۲,۹۹۷,۰۴۴	۹۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۱۱	۰.۰۵ %	۳۴۹,۹۷۱	۲.۵۴ %	۴۲۸,۵۹۷	۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۱۳,۰۹۸,۳۴۸	۹۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۸۶	۰.۰۶ %	۳۴۵,۶۷۱	۲.۴۹ %	۴۳۲,۰۳۲	۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	۱۳,۱۰۲,۸۴۷	۹۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۵۴۳	۰.۳۷ %	۳۴۵,۶۹۲	۲.۴۸ %	۴۳۶,۲۸۵	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۷	۱۴۰۴/۰۷/۲۷	۱۳,۱۶۴,۲۸۷	۹۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۱۵	۰.۰۵ %	۳۴۵,۷۱۲	۲.۴۸ %	۴۲۹,۸۵۹	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۱۳,۱۵۹,۵۹۸	۹۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۲۵	۰.۰۵ %	۳۴۵,۷۳۳	۲.۴۸ %	۴۰۷,۸۸۴	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۵	۱۳,۰۹۲,۸۹۹	۹۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۶۸	۰.۰۵ %	۳۴۵,۷۵۴	۲.۵۲ %	۲۹۶,۱۸۲	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۴	۱۳,۰۹۲,۸۹۹	۹۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۶۸	۰.۰۵ %	۳۴۵,۷۷۴	۲.۵۲ %	۲۹۶,۱۸۲	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...25 26 27 282930 31 32 33...151 »

ترکیب دارایی‌های روزانه