صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۶۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۲۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۴	۱۳,۴۶۳,۶۴۷	۹۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۵۲	۰.۰۵ %	۳۳,۶۷۱	۰.۲۴ %	۲۶۰,۴۹۱	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۲	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۱۳,۴۶۷,۷۴۳	۹۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۳۸	۰.۰۵ %	۲۲,۲۶۵	۰.۱۶ %	۳۳۳,۱۳۰	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	۱۳,۴۶۷,۵۸۳	۹۷.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۹۶	۰.۰۶ %	۲۲,۲۵۷	۰.۱۶ %	۳۰۵,۴۲۵	۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۴	۱۴۰۴/۰۶/۲۱	۱۳,۴۷۶,۴۹۵	۹۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۴۴۳	۰.۱۳ %	۲۲,۲۴۸	۰.۱۶ %	۲۷۰,۶۹۷	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۵	۱۴۰۴/۰۶/۲۰	۱۳,۴۷۶,۴۹۵	۹۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۴۴۳	۰.۱۳ %	۲۲,۲۳۹	۰.۱۶ %	۲۷۰,۶۹۷	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶	۱۴۰۴/۰۶/۱۹	۱۳,۴۷۶,۴۹۵	۹۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۴۴۳	۰.۱۳ %	۲۲,۲۳۱	۰.۱۶ %	۲۷۰,۶۹۷	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷	۱۴۰۴/۰۶/۱۸	۱۳,۴۷۶,۴۹۵	۹۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۴۴۳	۰.۱۳ %	۲۲,۲۲۲	۰.۱۶ %	۲۷۰,۶۹۷	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۸	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	۱۳,۴۷۶,۶۴۹	۹۷.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۸۱۱	۰.۰۹ %	۲۲,۲۱۴	۰.۱۶ %	۲۸۹,۲۹۹	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۹	۱۴۰۴/۰۶/۱۶	۱۳,۴۷۵,۴۴۶	۹۷.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۰۵	۰.۰۳ %	۲۵,۵۱۷	۰.۱۹ %	۲۷۰,۸۹۳	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۱۵	۱۳,۴۸۸,۶۵۹	۹۶.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۶۵	۰.۰۴ %	۲۲,۱۹۷	۰.۱۶ %	۳۹۸,۹۶۹	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...29 30 31 323334 35 36 37...151 »

ترکیب دارایی‌های روزانه