صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۶۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۶۱	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۱۲,۴۹۶,۸۲۳	۹۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۳۲۶	۱.۰۷ %	۱۷,۸۵۷	۰.۱۴ %	۱۰۴,۴۳۸	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱۲,۴۸۸,۳۶۵	۹۷.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۶۷۶	۱.۰۶ %	۱۷,۶۹۷	۰.۱۴ %	۱۴۹,۴۳۴	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۳	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۱۲,۴۸۸,۲۶۷	۹۶.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۷,۲۴۸	۰.۹۹ %	۲۸,۲۸۷	۰.۲۲ %	۲۷۰,۰۶۰	۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۱۲,۴۸۴,۲۰۴	۹۷.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۷۰	۰.۰۶ %	۲۸,۲۷۲	۰.۲۲ %	۲۳۳,۷۷۰	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۱۲,۵۴۸,۸۴۶	۹۷.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۱۶	۰.۰۵ %	۱۴۸,۸۹۱	۱.۱۶ %	۱۰۳,۴۸۱	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶	۱۴۰۴/۰۵/۱۰	۱۲,۶۹۴,۱۱۱	۹۸.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۲۹	۰.۰۵ %	۲۸,۲۴۰	۰.۲۲ %	۱۰۵,۷۲۹	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	۱۲,۶۹۴,۱۱۱	۹۸.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۲۹	۰.۰۵ %	۲۸,۲۲۵	۰.۲۲ %	۱۰۵,۷۲۹	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۱۲,۶۹۴,۱۱۱	۹۸.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۲۹	۰.۰۵ %	۲۸,۲۰۹	۰.۲۲ %	۱۰۵,۷۲۹	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۹	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۱۲,۶۹۹,۲۲۵	۹۸.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۴۹	۰.۰۵ %	۲۸,۱۹۴	۰.۲۲ %	۱۰۵,۸۸۲	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۶	۱۲,۷۱۱,۵۸۸	۹۸.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۱۳	۰.۰۶ %	۲۸,۱۷۸	۰.۲۲ %	۱۰۶,۴۸۳	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...33 34 35 363738 39 40 41...151 »

ترکیب دارایی‌های روزانه