صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۶۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۱	۱۴۰۴/۰۴/۰۶	۱۳,۴۸۷,۴۳۷	۹۹.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۸۹	۰.۰۹ %	۱,۲۱۳	۰.۰۱ %	۸۷,۶۳۹	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۱۳,۴۸۷,۴۳۷	۹۹.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۵۸	۰.۰۹ %	۱,۲۱۶	۰.۰۱ %	۸۷,۶۳۹	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۱۳,۴۸۷,۴۳۷	۹۹.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۵۸	۰.۰۹ %	۱,۲۱۸	۰.۰۱ %	۸۷,۶۳۹	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴	۱۴۰۴/۰۴/۰۳	۱۳,۴۸۷,۴۳۷	۹۹.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۵۸	۰.۰۹ %	۱,۲۲۱	۰.۰۱ %	۸۷,۵۲۶	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۱۳,۴۸۷,۴۳۷	۹۹.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۵۸	۰.۰۹ %	۱,۲۲۳	۰.۰۱ %	۸۷,۴۵۹	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۱۳,۴۸۷,۴۳۷	۹۹.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۵۸	۰.۰۹ %	۱,۲۲۵	۰.۰۱ %	۸۷,۳۹۳	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۳,۴۸۷,۴۳۷	۹۹.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۵۸	۰.۰۹ %	۱,۲۲۸	۰.۰۱ %	۸۷,۳۲۷	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸	۱۴۰۴/۰۳/۳۰	۱۳,۴۸۷,۴۳۷	۹۹.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۵۸	۰.۰۹ %	۱,۱۴۶	۰.۰۱ %	۸۷,۱۸۹	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹	۱۴۰۴/۰۳/۲۹	۱۳,۴۸۷,۴۳۷	۹۹.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۵۸	۰.۰۹ %	۱,۱۴۸	۰.۰۱ %	۸۷,۱۸۹	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۱۳,۴۸۷,۴۳۷	۹۹.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۵۸	۰.۰۹ %	۱,۱۵۱	۰.۰۱ %	۸۷,۱۸۹	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...37 38 39 404142 43 44 45...151 »

ترکیب دارایی‌های روزانه