صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۶۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۹۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۱۲,۷۱۱,۸۶۵	۹۹.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۲۵	۰.۰۳ %	۱,۱۹۰	۰.۰۱ %	۶۲,۱۹۰	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲	۱۴۰۴/۰۴/۱۵	۱۲,۷۱۷,۴۳۱	۹۹.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۸۳	۰.۰۴ %	۱,۱۹۲	۰.۰۱ %	۶۲,۵۹۷	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۳	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۱۲,۷۱۷,۴۳۱	۹۹.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۸۳	۰.۰۴ %	۱,۱۹۵	۰.۰۱ %	۶۲,۵۹۷	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۴	۱۴۰۴/۰۴/۱۳	۱۲,۷۱۷,۴۳۱	۹۹.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۷۲	۰.۰۴ %	۱,۱۹۷	۰.۰۱ %	۶۲,۵۹۷	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۵	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۱۲,۷۱۷,۴۳۱	۹۹.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۷۲	۰.۰۴ %	۱,۱۹۹	۰.۰۱ %	۶۲,۵۹۷	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۱۲,۷۱۷,۴۳۱	۹۹.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۷۲	۰.۰۴ %	۱,۲۰۲	۰.۰۱ %	۶۲,۴۸۵	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۱۲,۷۲۵,۵۶۶	۹۹.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۹۰	۰.۰۴ %	۱,۲۰۴	۰.۰۱ %	۶۲,۴۱۲	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۹	۱۲,۸۱۱,۳۹۱	۹۹.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۶۲	۰.۰۵ %	۱,۲۰۶	۰.۰۱ %	۷۴,۸۷۹	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۱۲,۹۱۴,۹۱۶	۹۹.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۷۶	۰.۱ %	۱,۲۰۹	۰.۰۱ %	۸۰,۰۵۴	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۳,۲۶۵,۲۶۴	۹۹.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۰۰	۰.۱ %	۱,۲۱۱	۰.۰۱ %	۸۱,۶۶۱	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...36 37 38 394041 42 43 44...151 »

ترکیب دارایی‌های روزانه