صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۶۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۵۱	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	۱۲,۵۶۰,۰۳۰	۹۶.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۲۵۶	۱.۰۹ %	۱۷,۹۱۵	۰.۱۴ %	۲۹۶,۷۸۳	۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲	۱۴۰۴/۰۵/۲۴	۱۲,۵۶۳,۸۵۹	۹۶.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۶۷۲	۱.۱ %	۱۷,۹۰۷	۰.۱۴ %	۲۹۸,۷۴۰	۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳	۱۴۰۴/۰۵/۲۳	۱۲,۵۶۳,۸۵۹	۹۶.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۶۷۲	۱.۱ %	۱۷,۸۹۹	۰.۱۴ %	۲۹۸,۷۴۰	۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۴	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۱۲,۵۶۳,۸۵۹	۹۶.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۶۷۲	۱.۱ %	۱۷,۸۹۱	۰.۱۴ %	۲۹۸,۷۴۰	۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	۱۲,۵۵۹,۰۸۴	۹۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۸,۴۱۱	۲.۵۶ %	۱۷,۸۸۳	۰.۱۴ %	۲۹۷,۰۶۱	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	۱۲,۵۵۵,۳۴۹	۹۷.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۷,۱۴۶	۱.۰۷ %	۱۸,۲۶۲	۰.۱۴ %	۱۰۱,۶۸۴	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷	۱۴۰۴/۰۵/۱۹	۱۲,۵۵۱,۴۳۲	۹۷.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۷,۱۲۳	۱.۰۷ %	۱۷,۷۴۰	۰.۱۴ %	۱۰۲,۱۷۸	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۸	۱۴۰۴/۰۵/۱۸	۱۲,۵۱۸,۱۳۰	۹۷.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۷۹۳	۱.۰۹ %	۱۷,۷۳۲	۰.۱۴ %	۱۰۳,۹۱۷	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۹	۱۴۰۴/۰۵/۱۷	۱۲,۴۹۶,۸۲۳	۹۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۳۲۶	۱.۰۷ %	۱۷,۸۷۴	۰.۱۴ %	۱۰۴,۴۳۸	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۶	۱۲,۴۹۶,۸۲۳	۹۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۳۲۶	۱.۰۷ %	۱۷,۸۶۵	۰.۱۴ %	۱۰۴,۴۳۸	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...32 33 34 353637 38 39 40...151 »

ترکیب دارایی‌های روزانه