صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۶۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۴۱	۱۴۰۴/۰۶/۰۴	۱۲,۵۸۹,۳۶۸	۹۷.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۶۳۱	۰.۲۴ %	۲۲,۵۸۴	۰.۱۷ %	۲۸۳,۲۰۵	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۲	۱۴۰۴/۰۶/۰۳	۱۲,۵۹۶,۸۹۱	۹۷.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۷۹۰	۰.۰۹ %	۴۰,۳۴۷	۰.۳۱ %	۲۵۷,۰۰۵	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳	۱۴۰۴/۰۶/۰۲	۱۲,۵۹۶,۲۷۹	۹۶.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۴۵	۰.۱ %	۲۲,۵۶۸	۰.۱۷ %	۳۵۸,۴۷۸	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۴	۱۴۰۴/۰۶/۰۱	۱۲,۵۹۶,۲۷۹	۹۶.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۴۵	۰.۱ %	۲۲,۵۶۰	۰.۱۷ %	۳۵۸,۴۷۸	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۵	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۲,۵۹۶,۲۵۷	۹۷.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۲۳	۰.۱۱ %	۲۲,۵۵۱	۰.۱۷ %	۳۳۵,۰۳۱	۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۶	۱۴۰۴/۰۵/۳۰	۱۲,۵۹۶,۲۵۷	۹۷.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۲۳	۰.۱۱ %	۱۷,۹۵۶	۰.۱۴ %	۳۳۵,۰۳۱	۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۷	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	۱۲,۵۹۶,۲۵۷	۹۷.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۲۳	۰.۱۱ %	۱۷,۹۴۸	۰.۱۴ %	۳۳۵,۰۳۱	۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۱۲,۵۸۸,۳۲۸	۹۷.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۲۸	۰.۱ %	۱۷,۹۴۰	۰.۱۴ %	۳۰۹,۵۰۹	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۹	۱۴۰۴/۰۵/۲۷	۱۲,۵۷۶,۴۳۵	۹۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۲,۴۵۷	۱.۶۱ %	۱۷,۹۳۱	۰.۱۴ %	۳۹۹,۲۷۸	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	۱۲,۵۷۶,۳۳۶	۹۷.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۱۸	۰.۱۳ %	۲۱۳,۶۷۴	۱.۶۶ %	۱۰۱,۰۴۰	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...31 32 33 343536 37 38 39...151 »

ترکیب دارایی‌های روزانه