صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۶۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۱	۱۴۰۴/۰۷/۰۳	۱۳,۲۲۵,۲۰۱	۹۴.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۹,۰۰۳	۳.۴۲ %	۳۵,۲۶۷	۰.۲۵ %	۲۴۷,۲۶۵	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲	۱۴۰۴/۰۷/۰۲	۱۳,۲۲۵,۲۰۱	۹۴.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۹,۰۰۳	۳.۴۲ %	۳۵,۲۵۸	۰.۲۵ %	۲۴۷,۲۶۵	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۱۳,۲۲۳,۵۵۳	۹۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۲۱۴	۰.۳۲ %	۳۵,۲۴۹	۰.۲۶ %	۲۴۸,۰۱۷	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۳,۲۵۷,۹۵۱	۹۷.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۱۹	۰.۰۵ %	۳۶,۷۱۸	۰.۲۷ %	۲۶۹,۹۵۵	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۱۳,۲۹۳,۰۳۹	۹۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۹۷۴	۰.۵۵ %	۲۲,۳۲۶	۰.۱۶ %	۲۹۸,۶۱۸	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶	۱۴۰۴/۰۶/۲۹	۱۳,۳۳۹,۲۴۴	۹۷.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۹۸	۰.۰۹ %	۸۴,۲۸۰	۰.۶۲ %	۲۰۵,۱۱۹	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷	۱۴۰۴/۰۶/۲۸	۱۳,۳۸۸,۳۱۳	۹۷.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۷۶	۰.۱ %	۲۲,۳۰۸	۰.۱۶ %	۲۶۷,۵۱۱	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸	۱۴۰۴/۰۶/۲۷	۱۳,۳۸۸,۳۱۳	۹۷.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۷۳	۰.۱ %	۲۲,۳۰۰	۰.۱۶ %	۲۶۷,۵۱۱	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۱۳,۳۸۸,۳۱۳	۹۷.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۷۳	۰.۱ %	۲۲,۲۹۱	۰.۱۶ %	۲۶۷,۵۱۱	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	۱۳,۴۲۳,۵۹۴	۹۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۳۱۸	۰.۱۴ %	۲۲,۲۸۲	۰.۱۶ %	۲۶۵,۶۴۴	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...28 29 30 313233 34 35 36...151 »

ترکیب دارایی‌های روزانه