صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۶۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۷۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	۱۲,۸۷۶,۳۸۵	۹۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۴۷	۰.۰۶ %	۳۴۹,۷۰۴	۲.۵۸ %	۳۲۹,۷۱۸	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲	۱۴۰۴/۰۸/۱۲	۱۲,۸۸۲,۲۴۷	۹۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۴۶	۰.۰۵ %	۳۴۹,۷۲۵	۲.۵۷ %	۳۵۸,۳۹۹	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۱	۱۲,۸۸۲,۱۱۵	۹۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۹۲	۰.۰۴ %	۳۴۹,۷۴۵	۲.۵۷ %	۳۵۹,۷۳۴	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴	۱۴۰۴/۰۸/۱۰	۱۲,۸۷۴,۳۷۸	۹۴.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۰۵	۰.۰۴ %	۳۴۹,۷۶۵	۲.۵۸ %	۳۴۲,۸۹۰	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۹	۱۲,۸۶۵,۶۵۰	۹۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۳۱	۰.۰۳ %	۳۵۳,۵۸۸	۲.۶۱ %	۳۰۰,۱۵۹	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶	۱۴۰۴/۰۸/۰۸	۱۲,۸۶۵,۶۵۰	۹۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۳۱	۰.۰۳ %	۳۵۳,۶۰۸	۲.۶۱ %	۳۰۰,۱۵۹	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷	۱۴۰۴/۰۸/۰۷	۱۲,۸۶۵,۶۵۰	۹۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۳۱	۰.۰۳ %	۳۵۳,۶۲۹	۲.۶۱ %	۳۰۰,۱۵۹	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۸	۱۴۰۴/۰۸/۰۶	۱۲,۸۷۴,۷۷۶	۹۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۸۷	۰.۰۵ %	۳۴۹,۸۴۷	۲.۵۷ %	۳۷۸,۷۴۳	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۹	۱۴۰۴/۰۸/۰۵	۱۲,۸۸۳,۹۷۵	۹۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۵۷۷	۰.۰۶ %	۳۴۹,۸۶۸	۲.۵۸ %	۳۳۱,۴۴۷	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	۱۲,۸۹۵,۰۹۲	۹۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۳۱۳	۰.۱۴ %	۳۴۹,۸۸۹	۲.۵۸ %	۲۹۳,۴۰۷	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...24 25 26 272829 30 31 32...151 »

ترکیب دارایی‌های روزانه