صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۶۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۳	۱۲,۷۱۲,۱۶۶	۹۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۵۶	۰.۱۱ %	۳۴۱,۳۵۶	۲.۵۴ %	۳۶۶,۶۰۹	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲	۱۴۰۴/۰۹/۰۲	۱۲,۷۱۲,۱۶۶	۹۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۵۶	۰.۱۱ %	۳۴۱,۳۶۳	۲.۵۴ %	۳۶۶,۶۰۹	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	۱۲,۷۲۹,۷۸۸	۹۴.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۲۴	۰.۱۲ %	۳۴۱,۳۶۹	۲.۵۴ %	۳۳۰,۸۳۳	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱۲,۷۴۷,۲۱۴	۹۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۱۹	۰.۰۶ %	۳۴۱,۴۴۶	۲.۵۴ %	۳۳۶,۱۳۶	۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	۱۲,۷۴۷,۲۱۴	۹۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۱۹	۰.۰۶ %	۳۳۲,۰۹۹	۲.۴۷ %	۳۳۶,۱۳۶	۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	۱۲,۷۴۷,۲۱۴	۹۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۱۹	۰.۰۶ %	۳۳۲,۱۳۱	۲.۴۷ %	۳۳۶,۱۰۷	۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷	۱۴۰۴/۰۸/۲۷	۱۲,۷۶۰,۳۱۰	۹۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۶۲	۰.۰۵ %	۳۳۲,۳۹۷	۲.۴۷ %	۳۳۶,۹۷۴	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۱۲,۷۷۰,۵۸۹	۹۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۹۹	۰.۰۵ %	۳۳۲,۱۲۵	۲.۴۴ %	۵۲۸,۲۲۴	۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹	۱۴۰۴/۰۸/۲۵	۱۲,۷۷۸,۲۵۰	۹۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۹۹	۰.۰۵ %	۳۳۲,۱۵۷	۲.۴۳ %	۵۲۳,۴۲۰	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	۱۲,۷۹۰,۰۶۵	۹۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۰۹	۰.۰۵ %	۳۳۲,۱۹۰	۲.۴۴ %	۴۸۸,۶۸۱	۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...22 23 24 252627 28 29 30...151 »

ترکیب دارایی‌های روزانه