صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۶۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	۱۶,۴۳۶,۵۵۲	۹۵.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۱۲۹	۰.۱ %	۳۳۷,۱۷۶	۱.۹۷ %	۳۳۲,۵۸۵	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲	۱۴۰۴/۱۰/۰۲	۱۵,۹۶۲,۸۷۵	۹۵.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۰۰	۰.۰۶ %	۳۹۳,۲۹۷	۲.۳۶ %	۳۱۴,۴۴۷	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳	۱۴۰۴/۱۰/۰۱	۱۶,۴۳۱,۶۱۳	۹۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۴۹۶	۰.۱۷ %	۳۳۷,۱۹۰	۱.۹۶ %	۳۷۰,۳۰۲	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۶,۴۴۰,۱۹۴	۹۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۶۹	۰.۰۳ %	۳۵۲,۱۸۶	۲.۰۴ %	۴۸۷,۸۵۸	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵	۱۴۰۴/۰۹/۲۹	۱۶,۴۰۲,۸۰۳	۹۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۳۷۹	۰.۱۲ %	۳۴۱,۰۳۱	۱.۹۷ %	۵۰۳,۴۲۸	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶	۱۴۰۴/۰۹/۲۸	۱۶,۰۲۸,۷۱۹	۹۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۴۵	۰.۰۵ %	۳۴۱,۰۳۸	۲.۰۳ %	۳۸۵,۹۶۰	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷	۱۴۰۴/۰۹/۲۷	۱۶,۰۲۸,۷۱۹	۹۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۳۸	۰.۰۵ %	۳۴۱,۰۴۴	۲.۰۳ %	۳۸۵,۹۶۰	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۶	۱۶,۰۲۸,۷۱۹	۹۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۳۸	۰.۰۵ %	۳۴۱,۰۵۱	۲.۰۳ %	۳۸۵,۹۶۰	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹	۱۴۰۴/۰۹/۲۵	۱۵,۶۲۷,۳۶۲	۹۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۷۳	۰.۰۴ %	۳۴۱,۰۵۸	۲.۰۷ %	۴۸۱,۳۱۲	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۲۴	۱۵,۴۹۳,۳۵۴	۹۴.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۹۴۵	۰.۰۵ %	۳۴۱,۰۶۴	۲.۰۹ %	۴۸۲,۷۹۰	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...19 20 21 222324 25 26 27...151 »

ترکیب دارایی‌های روزانه