صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۶۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۱۵,۸۷۱,۹۱۶	۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۷۳	۰.۰۴ %	۳۳۶,۲۸۲	۲.۰۳ %	۳۱۸,۷۱۴	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲	۱۴۰۴/۱۰/۲۲	۱۶,۳۱۷,۹۵۱	۹۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۸۷۳	۰.۰۷ %	۳۳۶,۲۸۹	۱.۹۸ %	۲۷۶,۷۴۶	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳	۱۴۰۴/۱۰/۲۱	۱۶,۱۷۵,۱۹۴	۹۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۸۱	۰.۰۷ %	۳۳۶,۲۹۶	۱.۹۸ %	۴۲۸,۸۷۶	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۰	۱۶,۵۸۵,۱۷۷	۹۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۰۰	۰.۰۶ %	۳۳۶,۳۰۲	۱.۹۴ %	۴۰۳,۶۸۵	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵	۱۴۰۴/۱۰/۱۹	۱۶,۹۶۶,۲۰۶	۹۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۰۵	۰.۰۴ %	۳۳۶,۳۰۹	۱.۹ %	۴۱۷,۴۰۷	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶	۱۴۰۴/۱۰/۱۸	۱۶,۹۶۶,۲۰۶	۹۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۰۵	۰.۰۴ %	۳۳۶,۳۱۶	۱.۹ %	۴۱۷,۴۰۷	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	۱۶,۹۶۶,۲۰۶	۹۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۰۵	۰.۰۴ %	۳۳۶,۳۲۲	۱.۹ %	۴۱۷,۴۰۷	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸	۱۴۰۴/۱۰/۱۶	۱۷,۱۳۵,۸۴۹	۹۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۹۳	۰.۰۴ %	۳۳۷,۰۸۹	۱.۸۸ %	۴۷۰,۴۹۹	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹	۱۴۰۴/۱۰/۱۵	۱۶,۸۵۹,۰۴۳	۹۶.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۸۸	۰.۰۵ %	۳۳۷,۰۹۶	۱.۹۳ %	۲۸۱,۵۶۴	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۴	۱۶,۸۲۳,۹۲۹	۹۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۳۲۴	۰.۲۱ %	۳۳۷,۱۰۳	۱.۹۳ %	۲۹۰,۱۵۱	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...17 18 19 202122 23 24 25...151 »

ترکیب دارایی‌های روزانه