صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۶۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۶۱	۱۴۰۴/۱۲/۰۳	۱۴,۰۸۵,۸۸۳	۹۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۸۲۵	۰.۱۹ %	۳۲۹,۷۹۰	۲.۲۲ %	۳۹۰,۳۵۸	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲	۱۴۰۴/۱۲/۰۲	۱۴,۴۴۸,۳۱۱	۹۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۹۱	۰.۱۳ %	۳۳۶,۶۳۶	۲.۲۳ %	۲۸۹,۲۸۱	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳	۱۴۰۴/۱۲/۰۱	۱۴,۸۹۱,۳۸۷	۹۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۳۴۲	۰.۰۵ %	۳۳۳,۳۶۷	۲.۱۵ %	۳۰۳,۵۶۷	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۴	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴,۸۹۱,۳۸۷	۹۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۳۴۲	۰.۰۵ %	۳۳۳,۳۷۳	۲.۱۵ %	۳۰۳,۵۶۷	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	۱۴,۸۹۱,۳۸۷	۹۵.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۳۴۲	۰.۰۵ %	۳۲۲,۹۱۸	۲.۰۸ %	۳۰۳,۵۶۷	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۶	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۱۴,۹۳۱,۹۴۵	۹۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۱۴۴	۰.۰۷ %	۳۱۹,۳۶۱	۲.۰۵ %	۳۲۱,۲۴۲	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۷	۱۴۰۴/۱۱/۲۷	۱۵,۱۵۸,۰۷۳	۹۵.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۰۷۴	۰.۱۵ %	۳۱۹,۳۶۸	۲.۰۲ %	۳۰۵,۷۲۵	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۶	۱۵,۱۶۶,۵۲۴	۹۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۴۶	۰.۰۵ %	۳۳۱,۹۶۳	۲.۱ %	۲۹۰,۱۰۷	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۹	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	۱۵,۲۴۱,۰۲۱	۹۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۱۰۸	۰.۳۲ %	۳۱۹,۳۸۲	۲ %	۳۱۹,۱۲۹	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۴	۱۵,۱۲۱,۶۵۰	۹۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۹۴	۰.۱ %	۵۰۱,۴۰۱	۳.۱۸ %	۱۱۴,۹۶۹	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...13 14 15 161718 19 20 21...151 »

ترکیب دارایی‌های روزانه