صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۶۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۱	۱۴۰۵/۰۱/۰۴	۱۴,۲۰۱,۵۷۸	۹۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۶۴۲	۰.۰۶ %	۳۵۴,۶۷۲	۲.۳۹ %	۲۹۵,۰۹۶	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۲	۱۴۰۵/۰۱/۰۳	۱۴,۲۰۱,۵۷۸	۹۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۶۴۲	۰.۰۶ %	۳۵۴,۶۷۷	۲.۳۹ %	۲۹۵,۰۹۶	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳	۱۴۰۵/۰۱/۰۲	۱۴,۲۰۱,۵۷۸	۹۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۶۴۲	۰.۰۶ %	۳۵۴,۶۸۱	۲.۳۹ %	۲۹۵,۰۹۶	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴	۱۴۰۵/۰۱/۰۱	۱۴,۲۰۱,۵۷۸	۹۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۶۴۲	۰.۰۶ %	۳۵۴,۶۸۶	۲.۳۹ %	۲۹۵,۰۹۶	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴,۲۰۱,۵۷۸	۹۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۶۴۲	۰.۰۶ %	۳۴۲,۸۳۴	۲.۳۱ %	۲۹۵,۰۹۶	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۸	۱۴,۲۰۱,۵۷۸	۹۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۶۴۲	۰.۰۶ %	۳۴۲,۸۴۱	۲.۳۱ %	۲۹۵,۰۹۶	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۷	۱۴,۲۰۱,۵۷۸	۹۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۶۳۶	۰.۰۶ %	۳۴۲,۸۴۷	۲.۳۱ %	۲۹۵,۰۹۶	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۶	۱۴,۲۰۱,۵۷۸	۹۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۳۷	۰.۰۹ %	۳۲۹,۶۳۵	۲.۲۲ %	۳۰۶,۵۸۳	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۵	۱۴,۲۰۱,۵۷۸	۹۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۸۲۸	۰.۲۵ %	۳۲۹,۶۴۲	۲.۲۲ %	۳۰۲,۰۵۰	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	۱۴,۲۰۱,۵۷۸	۹۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۲۹۸	۰.۰۸ %	۳۵۷,۰۸۴	۲.۴۱ %	۲۷۶,۹۹۷	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...151 »

ترکیب دارایی‌های روزانه