صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۶۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۱	۱۴۰۵/۰۲/۱۳	۱۴,۱۹۹,۶۱۴	۹۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۸۵	۰.۰۳ %	۳۵۴,۷۵۱	۲.۳۸ %	۳۷۴,۵۲۹	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲	۱۴۰۵/۰۲/۱۲	۱۴,۱۹۹,۶۱۴	۹۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۸۵	۰.۰۴ %	۳۵۴,۷۵۵	۲.۳۸ %	۳۷۱,۷۹۵	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳	۱۴۰۵/۰۲/۱۱	۱۴,۱۹۹,۶۱۴	۹۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۹۵۱	۰.۰۵ %	۳۵۴,۷۶۰	۲.۳۸ %	۳۲۱,۰۹۴	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۴	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۱۴,۱۹۹,۶۱۴	۹۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۹۵۱	۰.۰۵ %	۳۵۴,۷۶۴	۲.۳۸ %	۳۲۱,۰۹۴	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۵	۱۴۰۵/۰۲/۰۹	۱۴,۱۹۹,۶۱۴	۹۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۹۵۱	۰.۰۵ %	۳۵۴,۷۶۹	۲.۳۸ %	۳۲۱,۰۹۴	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶	۱۴۰۵/۰۲/۰۸	۱۴,۱۹۹,۶۱۴	۹۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۰۷۰	۰.۲۱ %	۳۵۴,۷۷۴	۲.۳۸ %	۳۱۹,۲۷۳	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷	۱۴۰۵/۰۲/۰۷	۱۴,۱۹۹,۶۱۴	۹۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۱۶	۰.۰۴ %	۳۸۰,۰۳۳	۲.۵۵ %	۲۹۵,۷۶۵	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸	۱۴۰۵/۰۲/۰۶	۱۴,۱۹۹,۶۱۴	۹۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۳۵۰	۰.۰۹ %	۳۵۴,۷۸۳	۲.۳۸ %	۳۲۰,۶۴۸	۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹	۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۱۴,۱۹۹,۶۱۴	۹۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۸۸۷	۰.۲ %	۳۵۴,۷۸۷	۲.۳۸ %	۳۱۲,۷۴۸	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۰۴	۱۴,۲۰۱,۵۷۸	۹۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۶۲	۰.۰۶ %	۳۷۵,۹۱۶	۲.۵۳ %	۲۹۵,۸۸۴	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...6 7 8 91011 12 13 14...151 »

ترکیب دارایی‌های روزانه