صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۶۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۱	۱۴۰۵/۰۳/۰۲	۱۴,۲۰۹,۳۵۵	۹۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۸۰	۰.۱ %	۳۶۷,۰۱۸	۲.۴۶ %	۳۲۶,۸۹۵	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴,۲۰۵,۴۷۴	۹۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۰۰	۰.۰۳ %	۳۶۸,۷۷۷	۲.۴۷ %	۳۲۶,۵۶۴	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۳	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴,۲۰۵,۴۷۴	۹۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۰۰	۰.۰۳ %	۳۶۸,۷۸۱	۲.۴۷ %	۳۲۶,۵۶۴	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۱۴,۲۰۵,۴۷۴	۹۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۰۰	۰.۰۳ %	۳۵۶,۴۲۷	۲.۳۹ %	۳۲۶,۵۶۴	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵	۱۴۰۵/۰۲/۲۹	۱۴,۲۰۲,۵۰۵	۹۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۷۰۰	۰.۱ %	۳۵۴,۶۷۷	۲.۳۸ %	۳۵۷,۲۹۸	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶	۱۴۰۵/۰۲/۲۸	۱۴,۱۹۹,۶۱۴	۹۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۰۱	۰.۰۴ %	۳۶۲,۹۸۱	۲.۴۴ %	۳۱۸,۴۲۳	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۱۴,۱۹۹,۶۱۴	۹۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۶۷	۰.۰۴ %	۳۵۴,۶۸۶	۲.۳۸ %	۳۲۶,۳۱۳	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸	۱۴۰۵/۰۲/۲۶	۱۴,۱۹۹,۶۱۴	۹۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۱۰	۰.۰۴ %	۳۵۵,۵۴۸	۲.۳۹ %	۳۲۵,۶۴۷	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹	۱۴۰۵/۰۲/۲۵	۱۴,۱۹۹,۶۱۴	۹۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۹۳	۰.۰۳ %	۳۵۵,۳۱۲	۲.۳۹ %	۳۲۶,۱۵۴	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۴	۱۴,۱۹۹,۶۱۴	۹۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۹۳	۰.۰۳ %	۳۵۵,۳۱۷	۲.۳۹ %	۳۲۶,۱۵۴	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...4 5 6 789 10 11 12...151 »

ترکیب دارایی‌های روزانه