صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۶۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۲۳,۹۶۳,۶۷۶	۹۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۷۰	۰.۰۶ %	۳۵۳,۴۶۸	۱.۳۶ %	۱,۶۴۸,۴۰۹	۶.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۲۴,۶۵۱,۹۳۸	۹۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۴۳	۰.۰۴ %	۳۵۵,۵۳۳	۱.۳۳ %	۱,۶۴۹,۴۱۵	۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	۲۴,۵۵۱,۶۳۵	۹۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۴۰	۰.۰۲ %	۳۴۹,۷۵۹	۱.۳۲ %	۱,۶۴۵,۳۰۰	۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	۲۳,۸۴۹,۲۷۴	۹۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۱۷	۰.۰۵ %	۳۴۰,۶۲۷	۱.۳۲ %	۱,۶۳۹,۷۷۴	۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵	۱۴۰۵/۰۳/۲۸	۲۳,۸۴۹,۲۷۴	۹۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۱۷	۰.۰۵ %	۳۴۰,۶۲۶	۱.۳۲ %	۱,۶۳۹,۷۷۴	۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۲۳,۸۵۹,۹۳۸	۹۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۲۵۲	۰.۴۲ %	۳۳۱,۴۹۲	۱.۲۸ %	۱,۶۳۹,۷۷۴	۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷	۱۴۰۵/۰۳/۲۶	۲۳,۲۰۰,۶۰۹	۹۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۶۸۷	۰.۱۱ %	۴۰۸,۲۴۰	۱.۶۲ %	۱,۵۴۳,۱۲۱	۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	۲۲,۸۲۳,۴۷۴	۹۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۱۸۵	۰.۱۴ %	۳۳۱,۵۰۱	۱.۳۵ %	۱,۴۱۸,۸۰۹	۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	۲۲,۱۶۴,۴۲۱	۹۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۱۸	۰.۰۷ %	۳۳۱,۵۲۷	۱.۳۹ %	۱,۳۲۳,۱۹۰	۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	۲۱,۵۲۰,۱۶۴	۹۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۴۸۹	۰.۴۲ %	۳۳۱,۵۱۰	۱.۴۳ %	۱,۲۷۹,۴۹۸	۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2 3 456 7 8 9 10...151 »

ترکیب دارایی‌های روزانه