صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۶۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۲۱,۶۰۸,۴۵۷	۹۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۳۴۹	۰.۰۴ %	۳۵۳,۵۰۰	۱.۵ %	۱,۶۴۸,۵۰۲	۶.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	۲۲,۲۲۱,۶۳۵	۹۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۲۲۶	۰.۰۹ %	۳۵۳,۴۹۸	۱.۴۶ %	۱,۶۴۷,۰۲۴	۶.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	۲۲,۸۷۳,۹۷۲	۹۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۹۶	۰.۰۵ %	۳۵۳,۴۹۶	۱.۴۲ %	۱,۶۴۴,۱۸۹	۶.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	۲۲,۸۷۳,۹۷۲	۹۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۹۶	۰.۰۵ %	۳۵۳,۴۹۵	۱.۴۲ %	۱,۶۴۴,۱۸۹	۶.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	۲۲,۸۷۳,۹۷۲	۹۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۹۶	۰.۰۵ %	۳۵۳,۴۹۳	۱.۴۲ %	۱,۶۴۴,۱۸۹	۶.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶	۱۴۰۵/۰۴/۱۶	۲۳,۴۳۶,۹۹۹	۹۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۰۴	۰.۰۸ %	۳۵۳,۴۹۲	۱.۳۹ %	۱,۶۵۳,۹۰۹	۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷	۱۴۰۵/۰۴/۱۵	۲۲,۹۲۲,۶۶۱	۹۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۵۴	۰.۰۴ %	۳۵۳,۴۹۰	۱.۴۲ %	۱,۶۵۴,۴۰۵	۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸	۱۴۰۵/۰۴/۱۴	۲۲,۹۲۲,۶۶۱	۹۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۵۴	۰.۰۴ %	۳۵۳,۴۸۸	۱.۴۲ %	۱,۶۵۴,۴۰۵	۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۳	۲۲,۹۲۲,۶۶۱	۹۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۵۴	۰.۰۴ %	۳۵۳,۴۸۷	۱.۴۲ %	۱,۶۵۴,۴۰۵	۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۲	۲۲,۹۲۲,۶۶۱	۹۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۵۴	۰.۰۴ %	۳۵۳,۴۸۵	۱.۴۲ %	۱,۶۵۴,۴۰۵	۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 234 5 6 7 8 9 10...151 »

ترکیب دارایی‌های روزانه