صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۶۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	۲۲,۹۲۲,۶۶۱	۹۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۵۴	۰.۰۴ %	۳۵۳,۴۸۴	۱.۴۲ %	۱,۶۵۴,۴۰۵	۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۲۲,۹۲۲,۶۶۱	۹۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۵۴	۰.۰۴ %	۳۵۳,۴۸۲	۱.۴۲ %	۱,۶۵۴,۴۰۵	۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳	۱۴۰۵/۰۴/۰۹	۲۲,۷۶۲,۷۷۵	۹۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۴۷	۰.۰۴ %	۳۵۳,۴۸۰	۱.۴۲ %	۱,۷۵۲,۷۴۱	۷.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴	۱۴۰۵/۰۴/۰۸	۲۲,۱۸۳,۸۸۰	۹۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۷۶۷	۰.۲۷ %	۳۵۳,۴۷۹	۱.۴۵ %	۱,۷۵۰,۰۸۱	۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۲۲,۸۳۴,۵۰۷	۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۲۴	۰.۰۶ %	۳۵۳,۴۷۷	۱.۴۱ %	۱,۸۸۷,۸۹۶	۷.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	۲۳,۴۵۲,۲۲۳	۹۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۶۲۰	۰.۱۱ %	۳۵۳,۴۷۶	۱.۳۹ %	۱,۶۵۱,۷۳۵	۶.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷	۱۴۰۵/۰۴/۰۵	۲۴,۰۶۹,۷۸۴	۹۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۰۹۳	۰.۰۷ %	۳۵۳,۴۷۴	۱.۳۵ %	۱,۶۵۱,۴۰۰	۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸	۱۴۰۵/۰۴/۰۴	۲۴,۰۶۹,۷۸۴	۹۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۰۹۳	۰.۰۷ %	۳۵۳,۴۷۳	۱.۳۵ %	۱,۶۵۱,۴۰۰	۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۳	۲۴,۰۶۹,۷۸۴	۹۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۰۹۳	۰.۰۷ %	۳۵۳,۴۷۱	۱.۳۵ %	۱,۶۵۱,۴۰۰	۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰	۱۴۰۵/۰۴/۰۲	۲۴,۰۶۹,۷۸۴	۹۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۰۹۳	۰.۰۷ %	۳۵۳,۴۷۰	۱.۳۵ %	۱,۶۵۱,۴۰۰	۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2 345 6 7 8 9 10...151 »

ترکیب دارایی‌های روزانه