صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۶۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۱	۱۴۰۵/۰۲/۲۳	۱۴,۱۹۹,۶۱۴	۹۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۹۳	۰.۰۳ %	۳۵۵,۳۲۱	۲.۳۹ %	۳۲۶,۱۵۴	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲	۱۴۰۵/۰۲/۲۲	۱۴,۱۹۹,۶۱۴	۹۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۶۳	۰.۰۷ %	۳۵۴,۷۰۹	۲.۳۸ %	۳۴۱,۱۲۹	۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳	۱۴۰۵/۰۲/۲۱	۱۴,۱۹۹,۶۱۴	۹۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۴۷	۰.۰۶ %	۳۵۵,۰۳۰	۲.۳۹ %	۳۲۱,۲۲۸	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴	۱۴۰۵/۰۲/۲۰	۱۴,۱۹۹,۶۱۴	۹۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۹۱	۰.۰۳ %	۳۵۹,۱۷۴	۲.۴۱ %	۳۲۱,۱۵۹	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵	۱۴۰۵/۰۲/۱۹	۱۴,۱۹۹,۶۱۴	۹۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۰۱	۰.۰۵ %	۳۵۴,۷۲۳	۲.۳۸ %	۳۲۶,۵۲۵	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶	۱۴۰۵/۰۲/۱۸	۱۴,۱۹۹,۶۱۴	۹۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۹۵	۰.۰۳ %	۳۵۶,۵۳۴	۲.۴ %	۳۲۳,۰۱۸	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۴,۱۹۹,۶۱۴	۹۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۹۵	۰.۰۳ %	۳۵۶,۵۳۸	۲.۴ %	۳۲۳,۰۱۸	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸	۱۴۰۵/۰۲/۱۶	۱۴,۱۹۹,۶۱۴	۹۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۹۵	۰.۰۳ %	۳۵۶,۵۴۳	۲.۴ %	۳۲۳,۰۱۸	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹	۱۴۰۵/۰۲/۱۵	۱۴,۱۹۹,۶۱۴	۹۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۹۵	۰.۰۳ %	۳۵۴,۷۴۱	۲.۳۸ %	۳۴۹,۳۵۴	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۴	۱۴,۱۹۹,۶۱۴	۹۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۹۵	۰.۰۳ %	۳۵۴,۷۴۶	۲.۳۷ %	۴۲۸,۰۰۷	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...5 6 7 8910 11 12 13...151 »

ترکیب دارایی‌های روزانه