صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۶۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۵/۰۱/۲۴	۱۴,۲۰۱,۵۷۸	۹۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۵۳	۰.۰۶ %	۳۴۲,۱۴۲	۲.۳ %	۳۱۳,۸۹۵	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲	۱۴۰۵/۰۱/۲۳	۱۴,۲۰۱,۵۷۸	۹۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۵۳	۰.۰۷ %	۳۴۱,۸۰۸	۲.۳ %	۳۱۵,۶۴۸	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳	۱۴۰۵/۰۱/۲۲	۱۴,۲۰۱,۵۷۸	۹۵.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۵۹	۰.۰۶ %	۳۴۲,۲۰۷	۲.۳ %	۳۱۱,۹۴۷	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴	۱۴۰۵/۰۱/۲۱	۱۴,۲۰۱,۵۷۸	۹۵.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۱۳	۰.۰۶ %	۳۴۲,۳۶۴	۲.۳ %	۳۱۲,۳۳۹	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵	۱۴۰۵/۰۱/۲۰	۱۴,۲۰۱,۵۷۸	۹۵.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۱۳	۰.۰۶ %	۳۴۲,۳۶۸	۲.۳ %	۳۱۲,۳۳۹	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶	۱۴۰۵/۰۱/۱۹	۱۴,۲۰۱,۵۷۸	۹۵.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۱۳	۰.۰۶ %	۳۴۲,۳۷۳	۲.۳ %	۳۱۲,۳۳۹	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷	۱۴۰۵/۰۱/۱۸	۱۴,۲۰۱,۵۷۸	۹۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۱۳	۰.۰۷ %	۳۴۱,۸۳۱	۲.۳ %	۳۱۲,۹۵۹	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸	۱۴۰۵/۰۱/۱۷	۱۴,۲۰۱,۵۷۸	۹۵.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۴۰	۰.۰۶ %	۳۴۲,۱۰۹	۲.۳ %	۳۱۱,۰۴۵	۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹	۱۴۰۵/۰۱/۱۶	۱۴,۲۰۱,۵۷۸	۹۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۴۶۲	۰.۲ %	۳۴۱,۹۱۸	۲.۳ %	۳۱۰,۹۵۷	۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۵	۱۴,۲۰۱,۵۷۸	۹۵.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۲۲۷	۰.۰۹ %	۳۴۱,۸۴۵	۲.۳ %	۳۱۰,۷۰۳	۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...151 »

ترکیب دارایی‌های روزانه