صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۶۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۳	۱۴,۲۰۱,۵۷۸	۹۵.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۲۳۲	۰.۴ %	۳۲۹,۶۵۶	۲.۲۱ %	۳۰۱,۷۷۰	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۲	۱۴,۲۰۱,۵۷۸	۹۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۴۰	۰.۰۷ %	۳۷۹,۷۶۰	۲.۵۶ %	۲۵۶,۷۴۲	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۱	۱۴,۲۰۱,۵۷۸	۹۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۴۰	۰.۰۷ %	۳۷۹,۷۶۶	۲.۵۶ %	۲۵۶,۷۴۲	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۰	۱۴,۲۰۱,۵۷۸	۹۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۴۰	۰.۰۷ %	۳۷۹,۷۷۳	۲.۵۶ %	۲۵۶,۷۴۲	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵	۱۴۰۴/۱۲/۱۹	۱۴,۲۰۱,۵۷۸	۹۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۴۰	۰.۰۷ %	۳۷۹,۷۸۰	۲.۵۶ %	۲۵۶,۷۴۲	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶	۱۴۰۴/۱۲/۱۸	۱۴,۲۰۱,۵۷۸	۹۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۶۵	۰.۰۳ %	۳۳۵,۷۶۹	۲.۲۶ %	۳۰۴,۸۲۴	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۷	۱۴۰۴/۱۲/۱۷	۱۴,۲۰۱,۵۷۸	۹۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۶۵	۰.۰۳ %	۳۲۹,۶۹۶	۲.۲ %	۴۲۶,۶۱۶	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸	۱۴۰۴/۱۲/۱۶	۱۴,۲۰۱,۵۷۸	۹۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۹,۴۴۷	۳.۵۱ %	۳۲۹,۷۰۳	۲.۱۴ %	۳۰۸,۵۶۶	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹	۱۴۰۴/۱۲/۱۵	۱۴,۲۰۱,۵۷۸	۹۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۹,۴۴۷	۳.۵۱ %	۳۲۹,۷۰۹	۲.۱۴ %	۳۰۸,۵۶۶	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۴	۱۴,۲۰۱,۵۷۸	۹۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۹,۴۴۷	۳.۵۱ %	۳۲۹,۷۱۶	۲.۱۴ %	۳۰۸,۵۶۶	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...11 12 13 141516 17 18 19...151 »

ترکیب دارایی‌های روزانه