صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۶۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۷۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	۱۵,۱۲۱,۶۵۰	۹۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۹۴	۰.۱ %	۵۰۱,۴۰۸	۳.۱۸ %	۱۱۴,۹۶۹	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۲	۱۵,۱۲۱,۶۵۰	۹۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۹۴	۰.۱ %	۵۰۱,۴۱۵	۳.۱۸ %	۱۱۴,۹۶۹	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۱۵,۱۲۱,۶۵۰	۹۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۹۴	۰.۱ %	۵۰۱,۴۲۲	۳.۱۸ %	۱۱۴,۹۶۹	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	۱۵,۰۷۷,۳۴۲	۹۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۰۶	۰.۰۵ %	۳۱۹,۴۱۵	۲.۰۳ %	۳۳۴,۴۲۴	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۵,۱۷۳,۶۰۰	۹۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۷۴۴	۰.۱۲ %	۳۱۹,۴۲۲	۲.۰۲ %	۳۰۱,۳۳۵	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۶	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	۱۴,۷۷۱,۲۰۳	۹۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۱۷۹	۰.۲۱ %	۳۱۹,۴۲۹	۲.۰۷ %	۲۹۵,۰۷۲	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۷	۱۴,۳۴۹,۴۱۱	۹۴.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴,۱۸۴	۱.۰۲ %	۳۱۹,۴۳۵	۲.۱۱ %	۳۰۱,۵۱۹	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۸	۱۴۰۴/۱۱/۱۶	۱۴,۳۴۹,۴۱۱	۹۴.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴,۱۸۴	۱.۰۲ %	۳۱۹,۴۴۲	۲.۱۱ %	۳۰۱,۵۱۹	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۵	۱۴,۳۴۹,۴۱۱	۹۴.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴,۱۸۴	۱.۰۲ %	۳۱۹,۴۴۹	۲.۱۱ %	۳۰۱,۵۱۹	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۴	۱۴,۳۴۹,۴۱۱	۹۴.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴,۱۸۴	۱.۰۲ %	۳۱۹,۴۵۵	۲.۱۱ %	۳۰۱,۵۱۹	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...14 15 16 171819 20 21 22...151 »

ترکیب دارایی‌های روزانه