صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۶۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۱	۱۴۰۴/۱۰/۱۳	۱۷,۳۱۵,۳۱۰	۹۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۵۹	۰.۰۴ %	۳۶۲,۶۹۷	۲.۰۲ %	۲۶۴,۷۳۱	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲	۱۴۰۴/۱۰/۱۲	۱۷,۳۱۵,۳۱۰	۹۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۵۹	۰.۰۴ %	۳۶۲,۷۰۳	۲.۰۲ %	۲۶۴,۷۳۱	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳	۱۴۰۴/۱۰/۱۱	۱۷,۳۱۵,۳۱۰	۹۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۵۹	۰.۰۴ %	۳۶۲,۷۱۰	۲.۰۲ %	۲۶۴,۷۳۱	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴	۱۴۰۴/۱۰/۱۰	۱۷,۳۱۵,۳۱۰	۹۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۵۹	۰.۰۴ %	۳۶۲,۷۱۷	۲.۰۲ %	۲۶۴,۷۳۱	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵	۱۴۰۴/۱۰/۰۹	۱۶,۹۲۷,۲۷۵	۹۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۶۴	۰.۰۶ %	۳۳۷,۱۳۶	۱.۹ %	۴۶۷,۱۰۷	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	۱۶,۹۶۸,۸۸۷	۹۵.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۳۷	۰.۰۵ %	۳۳۷,۱۴۳	۱.۹ %	۴۴۵,۶۰۳	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷	۱۴۰۴/۱۰/۰۷	۱۷,۴۳۲,۸۸۷	۹۵.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۲۹	۰.۰۴ %	۳۳۷,۱۵۰	۱.۸۵ %	۴۵۵,۵۷۴	۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸	۱۴۰۴/۱۰/۰۶	۱۶,۹۲۹,۰۱۶	۹۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۳۶	۰.۰۵ %	۳۳۷,۱۵۶	۱.۹ %	۴۷۲,۴۹۴	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۵	۱۶,۴۳۶,۵۵۲	۹۵.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۱۲۹	۰.۱ %	۳۳۷,۱۶۳	۱.۹۷ %	۳۳۲,۵۸۵	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۴	۱۶,۴۳۶,۵۵۲	۹۵.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۱۲۹	۰.۱ %	۳۳۷,۱۷۰	۱.۹۷ %	۳۳۲,۵۸۵	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...18 19 20 212223 24 25 26...151 »

ترکیب دارایی‌های روزانه