صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۶۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۹۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	۱۳,۰۹۲,۸۹۹	۹۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۶۸	۰.۰۵ %	۳۴۵,۷۹۵	۲.۵۲ %	۲۹۶,۱۸۲	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲	۱۴۰۴/۰۷/۲۲	۱۳,۰۲۲,۹۳۳	۹۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۹۳	۰.۰۵ %	۳۴۵,۸۱۶	۲.۵۲ %	۳۲۵,۱۱۶	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۱	۱۲,۷۹۴,۰۰۶	۹۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۹۲	۰.۰۶ %	۳۴۵,۸۳۷	۲.۵۷ %	۳۲۲,۷۱۸	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۱۲,۶۸۳,۲۰۶	۹۴.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۱۵۳	۰.۶۶ %	۳۴۵,۶۴۶	۲.۵۸ %	۲۸۴,۰۱۸	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۹	۱۲,۷۰۹,۸۱۳	۹۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۳۶۵	۰.۱۶ %	۴۱۳,۴۲۱	۳.۱ %	۲۰۱,۹۰۸	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۸	۱۲,۷۲۷,۲۹۰	۹۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۴۰۹	۰.۰۶ %	۳۵۸,۶۷۶	۲.۶۸ %	۲۶۹,۰۲۶	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷	۱۴۰۴/۰۷/۱۷	۱۲,۷۲۷,۲۹۰	۹۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۴۰۹	۰.۰۶ %	۳۵۸,۴۸۶	۲.۶۸ %	۲۶۹,۰۲۶	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸	۱۴۰۴/۰۷/۱۶	۱۲,۷۲۷,۲۹۰	۹۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۴۰۹	۰.۰۶ %	۳۵۸,۲۹۷	۲.۶۸ %	۲۶۹,۰۲۶	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۱۲,۷۸۴,۷۴۲	۹۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۴۵۴	۰.۰۶ %	۳۴۴,۶۲۵	۲.۵۶ %	۳۰۷,۴۲۵	۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۴	۱۲,۸۳۳,۵۳۸	۹۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۴۷۴	۰.۰۶ %	۳۴۴,۴۳۶	۲.۵۶ %	۲۸۸,۱۵۴	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...26 27 28 293031 32 33 34...151 »

ترکیب دارایی‌های روزانه