صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۶۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۱۴	۱۳,۵۱۹,۱۵۶	۹۷.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۵۰	۰.۰۸ %	۲۲,۵۵۳	۰.۱۶ %	۳۱۳,۸۷۲	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲	۱۴۰۴/۰۶/۱۳	۱۳,۵۱۹,۱۵۶	۹۷.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۴۹	۰.۰۸ %	۲۲,۵۴۴	۰.۱۶ %	۳۱۳,۸۷۲	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳	۱۴۰۴/۰۶/۱۲	۱۳,۵۱۹,۱۵۶	۹۷.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۴۹	۰.۰۸ %	۲۲,۵۳۵	۰.۱۶ %	۳۱۳,۸۷۲	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۴	۱۴۰۴/۰۶/۱۱	۱۳,۵۶۷,۰۲۶	۹۷.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۶۶	۰.۱ %	۲۲,۶۴۲	۰.۱۶ %	۲۷۲,۹۴۸	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵	۱۴۰۴/۰۶/۱۰	۱۳,۶۰۶,۲۲۴	۹۷.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۲۱	۰.۱ %	۲۲,۶۳۴	۰.۱۶ %	۳۷۸,۶۳۴	۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶	۱۴۰۴/۰۶/۰۹	۱۳,۶۰۶,۲۲۴	۹۷.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۲۱	۰.۱ %	۲۲,۶۲۵	۰.۱۶ %	۳۷۸,۶۳۴	۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۷	۱۴۰۴/۰۶/۰۸	۱۳,۶۰۶,۲۶۲	۹۷.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۱۴۲	۰.۱۸ %	۲۲,۶۱۷	۰.۱۶ %	۲۷۱,۷۸۰	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۸	۱۴۰۴/۰۶/۰۷	۱۳,۶۲۷,۱۳۳	۹۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۶۳۶	۰.۰۸ %	۲۲,۶۰۹	۰.۱۶ %	۲۶۰,۱۸۲	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹	۱۴۰۴/۰۶/۰۶	۱۳,۶۲۷,۱۳۳	۹۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۶۳۶	۰.۰۸ %	۲۲,۶۰۱	۰.۱۶ %	۲۶۰,۱۸۲	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰	۱۴۰۴/۰۶/۰۵	۱۳,۶۲۷,۱۳۳	۹۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۶۳۶	۰.۰۸ %	۲۲,۵۹۲	۰.۱۶ %	۲۶۰,۱۸۲	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...30 31 32 333435 36 37 38...151 »

ترکیب دارایی‌های روزانه