صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۶۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۱	۱۴۰۴/۰۳/۲۷	۱۳,۴۸۷,۴۳۷	۹۹.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۵۷	۰.۰۹ %	۱,۱۵۳	۰.۰۱ %	۸۷,۱۸۹	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۱۳,۴۸۷,۴۳۷	۹۹.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۵۷	۰.۰۹ %	۱,۱۵۶	۰.۰۱ %	۸۷,۱۸۹	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	۱۳,۴۸۷,۴۳۷	۹۹.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۵۷	۰.۰۹ %	۱,۱۵۸	۰.۰۱ %	۸۷,۱۸۹	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴	۱۴۰۴/۰۳/۲۴	۱۳,۴۸۷,۴۳۷	۹۹.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۲۲۸	۰.۱۸ %	۱,۱۶۰	۰.۰۱ %	۸۷,۱۸۹	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵	۱۴۰۴/۰۳/۲۳	۱۳,۴۸۷,۴۳۷	۹۹.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۲۲۸	۰.۱۸ %	۱,۱۶۳	۰.۰۱ %	۸۷,۱۸۹	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۲	۱۳,۴۸۷,۴۳۷	۹۹.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۲۲۸	۰.۱۸ %	۱,۱۶۵	۰.۰۱ %	۸۷,۱۸۹	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۷	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۱۳,۴۸۷,۴۳۷	۹۹.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۲۲۸	۰.۱۸ %	۱,۱۶۷	۰.۰۱ %	۸۷,۱۸۹	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۸	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۱۳,۴۸۲,۶۳۵	۹۹.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۴۲	۰.۰۸ %	۴,۲۹۵	۰.۰۳ %	۸۷,۰۶۹	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۹	۱۴۰۴/۰۳/۱۹	۱۳,۴۷۳,۰۱۳	۹۹.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۹۴۹	۰.۱۸ %	۱,۱۷۲	۰.۰۱ %	۱۰۶,۹۴۸	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۱۳,۵۲۱,۴۶۱	۹۹.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۲۴	۰.۱۱ %	۱,۱۷۴	۰.۰۱ %	۱۰۸,۴۳۲	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...38 39 40 414243 44 45 46...151 »

ترکیب دارایی‌های روزانه