صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۶۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۶۱	۱۴۰۲/۰۳/۰۸	۱,۰۳۵,۸۱۷	۸۹.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۶	۰.۰۶ %	۵۹۰	۰.۰۵ %	۱۲۵,۸۱۹	۱۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۲	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	۱,۰۳۲,۸۱۹	۸۸.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۹	۰.۱۱ %	۵۹۱	۰.۰۵ %	۱۳۰,۸۰۲	۱۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۳	۱۴۰۲/۰۳/۰۶	۱,۰۸۰,۱۴۳	۸۸.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۹۶	۰.۱۶ %	۵۹۳	۰.۰۵ %	۱۳۲,۳۹۴	۱۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۴	۱۴۰۲/۰۳/۰۵	۱,۰۹۹,۹۴۸	۸۸.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۸۸	۰.۱۶ %	۵۹۴	۰.۰۵ %	۱۳۳,۷۹۱	۱۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۵	۱۴۰۲/۰۳/۰۴	۱,۰۹۹,۹۴۸	۸۸.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۸۸	۰.۱۶ %	۵۹۶	۰.۰۵ %	۱۳۳,۷۹۱	۱۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۶	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۱,۰۹۹,۹۴۸	۸۸.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۸۸	۰.۱۶ %	۵۹۷	۰.۰۵ %	۱۳۳,۷۹۱	۱۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۷	۱۴۰۲/۰۳/۰۲	۱,۱۱۸,۴۰۹	۸۹.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۳	۰.۱۶ %	۵۹۹	۰.۰۵ %	۱۳۳,۶۸۹	۱۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۸	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	۱,۱۱۳,۷۷۲	۸۸.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۸۲	۰.۲ %	۶۰۱	۰.۰۵ %	۱۳۵,۳۳۷	۱۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۹	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱,۱۱۰,۴۰۱	۸۸.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۲۲	۰.۲۵ %	۶۰۲	۰.۰۵ %	۱۳۷,۱۱۷	۱۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۱,۱۱۲,۹۶۶	۸۸.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۷۹	۰.۳۱ %	۶۰۴	۰.۰۵ %	۱۳۸,۷۶۱	۱۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...113 114 115 116117118 119 120 121...151 »

ترکیب دارایی‌های روزانه