صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۶۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۲۱	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۱,۰۲۰,۷۷۹	۸۸.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۰۰	۰.۴۳ %	۲۰,۰۵۷	۱.۷۳ %	۱۱۰,۳۱۴	۹.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۲	۱۴۰۲/۰۴/۱۶	۱,۰۰۴,۷۱۳	۸۸.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۸۰	۰.۲۹ %	۱۸,۷۷۰	۱.۶۵ %	۱۱۰,۰۹۹	۹.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۳	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۱,۰۰۴,۷۱۳	۸۸.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۸۰	۰.۲۹ %	۱۸,۷۷۵	۱.۶۵ %	۱۱۰,۰۹۹	۹.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۴	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۱,۰۰۴,۷۱۳	۸۸.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۸۰	۰.۲۹ %	۱۸,۷۸۰	۱.۶۵ %	۱۱۰,۰۹۹	۹.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۵	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	۹۶۳,۶۲۴	۸۹.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۸۰	۰.۳ %	۳,۱۸۸	۰.۳ %	۱۱۰,۰۳۲	۱۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۶	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۹۴۰,۵۲۶	۸۹.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۸۰	۰.۳۱ %	۱,۴۷۳	۰.۱۴ %	۱۰۹,۹۵۱	۱۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۷	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۹۲۲,۸۶۹	۸۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۳۵	۰.۴۶ %	۱,۴۷۸	۰.۱۴ %	۱۰۹,۸۸۴	۱۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۸	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	۹۲۶,۲۱۴	۸۸.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۳۵	۰.۵ %	۱,۴۸۳	۰.۱۴ %	۱۰۹,۸۱۰	۱۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۹	۹۳۶,۷۸۰	۸۸.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۳۵	۰.۵ %	۱,۴۸۹	۰.۱۴ %	۱۰۹,۵۹۵	۱۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۰	۱۴۰۲/۰۴/۰۸	۹۳۶,۷۸۰	۸۸.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۳۵	۰.۵ %	۱,۴۹۴	۰.۱۴ %	۱۰۹,۵۹۵	۱۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...109 110 111 112113114 115 116 117...151 »

ترکیب دارایی‌های روزانه