صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۶۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۰۱	۱۴۰۲/۰۵/۰۶	۱,۰۹۳,۳۳۸	۹۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۰۵	۰.۱۵ %	۶۸,۵۷۱	۵.۷۳ %	۳۳,۰۳۸	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۲	۱۴۰۲/۰۵/۰۵	۱,۰۹۳,۳۳۸	۹۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۰۵	۰.۱۵ %	۶۸,۵۳۱	۵.۷۳ %	۳۳,۰۳۸	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۳	۱۴۰۲/۰۵/۰۴	۱,۰۹۳,۳۳۸	۹۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۰۵	۰.۱۵ %	۶۸,۴۹۱	۵.۷۲ %	۳۳,۰۳۸	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۴	۱۴۰۲/۰۵/۰۳	۱,۰۹۶,۱۴۱	۹۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۸	۰.۰۳ %	۶۹,۸۶۳	۵.۸۲ %	۳۳,۸۴۰	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۵	۱۴۰۲/۰۵/۰۲	۱,۱۰۲,۶۵۹	۹۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۸	۰.۰۳ %	۶۹,۱۴۶	۵.۷۳ %	۳۳,۸۱۷	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۶	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۱,۱۱۰,۲۸۰	۹۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۰	۰.۰۶ %	۶۷,۶۷۹	۵.۵۸ %	۳۳,۷۹۵	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۷	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱,۱۲۰,۲۶۱	۹۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۰	۰.۰۶ %	۶۷,۶۴۰	۵.۵۲ %	۳۷,۳۰۵	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۸	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۱,۱۵۰,۲۲۶	۹۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۵	۰.۰۴ %	۶۷,۹۱۴	۵.۴۱ %	۳۷,۲۳۵	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱,۱۵۰,۲۲۶	۹۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۵	۰.۰۴ %	۶۷,۸۷۴	۵.۴ %	۳۷,۲۳۵	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱,۱۵۴,۸۱۵	۹۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۵	۰.۰۴ %	۶۳,۴۸۱	۵.۰۵ %	۳۷,۲۳۵	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...107 108 109 110111112 113 114 115...151 »

ترکیب دارایی‌های روزانه