صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۶۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۷۱	۱۴۰۲/۰۶/۰۵	۱,۵۳۸,۰۶۹	۹۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹,۳۸۱	۷.۱۱ %	۱۰,۸۶۴	۰.۶۵ %	۱۱,۷۸۲	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۲	۱۴۰۲/۰۶/۰۴	۱,۵۲۸,۷۸۹	۹۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹,۸۳۱	۷.۱۹ %	۶,۰۰۷	۰.۳۶ %	۱۱,۷۷۴	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۳	۱۴۰۲/۰۶/۰۳	۱,۵۲۲,۱۸۶	۹۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۳۵۲	۷.۲۵ %	۵,۷۵۲	۰.۳۵ %	۱۱,۷۵۵	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۴	۱۴۰۲/۰۶/۰۲	۱,۵۲۲,۱۸۶	۹۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۳۵۲	۷.۲۵ %	۵,۷۵۵	۰.۳۵ %	۱۱,۷۵۵	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۵	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	۱,۵۲۲,۱۸۶	۹۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۳۵۲	۷.۲۵ %	۵,۷۵۷	۰.۳۵ %	۱۱,۷۵۵	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۶	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱,۵۲۲,۰۵۳	۸۸.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۹,۷۰۳	۱۰.۴۵ %	۵,۷۶۰	۰.۳۴ %	۱۱,۷۴۳	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۷	۱۴۰۲/۰۵/۳۰	۱,۵۳۳,۸۲۶	۹۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۷۱۹	۶.۳۸ %	۵,۷۶۳	۰.۳۵ %	۱۱,۷۳۵	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۸	۱۴۰۲/۰۵/۲۹	۱,۴۷۴,۶۰۵	۸۹.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸,۷۴۸	۹.۶۲ %	۵,۷۶۵	۰.۳۵ %	۱۱,۷۲۸	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۹	۱۴۰۲/۰۵/۲۸	۱,۴۴۸,۰۵۸	۸۷.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۰,۰۸۹	۱۱.۴۸ %	۵,۷۶۸	۰.۳۵ %	۱۱,۷۲۰	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۰	۱۴۰۲/۰۵/۲۷	۱,۳۹۵,۰۳۰	۸۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۹,۲۱۲	۱۷ %	۵,۷۷۱	۰.۳۴ %	۱۱,۷۰۰	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...104 105 106 107108109 110 111 112...151 »

ترکیب دارایی‌های روزانه