صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۶۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۴۱	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۱,۴۸۷,۲۴۰	۹۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۳۰۱	۱.۸۲ %	۵,۶۶۹	۰.۳۵ %	۸۷,۸۹۳	۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴۲	۱۴۰۲/۰۷/۰۳	۱,۴۹۳,۷۰۴	۹۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۲۴۰	۱.۸۷ %	۵,۶۷۱	۰.۳۵ %	۸۷,۹۱۱	۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴۳	۱۴۰۲/۰۷/۰۲	۱,۵۰۶,۱۳۳	۹۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۸۶۵	۲.۱۳ %	۵,۶۷۴	۰.۳۵ %	۸۷,۸۲۰	۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴۴	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱,۵۰۶,۱۳۳	۹۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۸۶۵	۲.۱۳ %	۵,۶۷۶	۰.۳۵ %	۸۷,۸۲۰	۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴۵	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱,۵۱۰,۸۷۱	۷۸.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۱۰۱	۱.۷۱ %	۳۰۲,۸۱۷	۱۵.۶۵ %	۸۷,۶۸۸	۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴۶	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	۱,۵۱۰,۸۷۱	۷۸.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۱۰۱	۱.۷۱ %	۳۰۲,۸۲۰	۱۵.۶۵ %	۸۷,۶۸۸	۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴۷	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	۱,۵۱۰,۸۷۱	۷۸.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۱۰۱	۱.۷۱ %	۳۰۲,۸۲۲	۱۵.۶۵ %	۸۷,۶۸۸	۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴۸	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	۱,۵۳۰,۶۱۰	۶۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۱,۷۸۳	۱۷.۹۱ %	۵,۶۸۷	۰.۲۴ %	۳۹۶,۳۱۶	۱۶.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴۹	۱۴۰۲/۰۶/۲۷	۱,۵۲۱,۳۹۲	۷۷.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۲,۳۵۶	۲۱.۵۳ %	۵,۶۸۹	۰.۲۹ %	۱۱,۹۵۵	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۶	۱,۴۸۳,۶۳۵	۷۷.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۳,۷۸۸	۲۲.۰۱ %	۵,۶۹۲	۰.۳ %	۱۱,۹۴۶	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...101 102 103 104105106 107 108 109...151 »

ترکیب دارایی‌های روزانه